KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 17.81 | 1.26 | 12.59 | +13.43% | +2.49% | +15.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "5638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4960.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.84% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 17.81 | -128.00 | 247.00 | 0.56 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’976’156.75 | 3’032’639.03 | 3’157’200.00 | 3’245’800.00 | 3’422’500.00 |
| Dividende | 130.86 | 147.17 | 167.40 | 187.33 | 205.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.55 % | 2.90 % | 3.25 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 329.36 | 355.56 | 417.87 | 469.90 | 514.65 |
| KGV | 17.52 | 16.23 | 13.81 | 12.28 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 195’721.94 | 201’848.30 | 232’660.00 | 258’233.33 | 269’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 230’204.39 | 239’662.19 | 264’433.33 | 299’850.00 | 314’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 153’662.31 | 163’578.01 | 190’760.00 | 211’100.00 | 224’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’871.76 | 148’587.82 | 188’547.83 | 212’396.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201’945.02 | 216’707.61 | 251’320.00 | 280’200.00 | 302’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’980.00 | 229’560.00 | 257’720.00 | 299’300.00 | 316’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 331.91 | 352.94 | 410.96 | 502.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’325.00 | 387’950.00 | 421’325.00 | 448’233.33 | 468’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’876.33 | -31’476.33 | -36’143.00 | -42’809.67 | -35’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187’699.00 | 187’534.33 | 200’061.00 | 226’776.67 | 244’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’252.33 | -133’898.00 | -111’232.00 | -127’692.67 | -177’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 395.93 | 411.53 | 461.17 | 502.20 | 518.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 142’100.00 | 138’450.00 | 166’600.00 | 178’700.00 | 206’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 239.35 | 314.80 | 329.50 | 411.40 | 498.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’852.54 | 3’025.02 | 3’220.06 | 3’467.93 | 3’696.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 303’058.55 | 271’536.86 | 215’025.52 | 162’100.00 | 37’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’750.00 | 173’125.00 | 179’250.00 | 180’333.33 | 198’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’350’255.67 | 1’412’082.67 | 1’483’668.33 | 1’563’176.33 | 1’619’212.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’551’162.33 | 3’584’171.00 | 3’678’874.00 | 3’772’438.67 | 3’792’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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