KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
13.78
EUR
0.29
EUR
2.15 %
28.04.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.86 | 1.12 | 11.66 | +9.75% | +3.33% | +47.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "2702.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +47.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 47.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2686.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.77% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.86 | -243.00 | 292.00 | 0.04 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TDK JP3538800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’077’760.19 | 6’323’690.19 | 6’541’856.82 | 6’766’266.67 | 6’966’950.00 |
| Dividende | 80.28 | 84.67 | 88.94 | 93.67 | 96.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.28 % | 3.45 % | 3.63 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 187.67 | 208.34 | 223.88 | 242.03 | 255.55 |
| KGV | 13.75 | 12.38 | 11.52 | 10.66 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 1’136’956.99 | 1’226’147.62 | 1’276’682.23 | 1’365’366.67 | 1’379’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’856’011.25 | 1’940’826.44 | 2’001’285.55 | 2’071’233.33 | 2’092’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 723’334.56 | 776’522.97 | 808’576.09 | 848’066.67 | 864’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728’015.73 | 774’135.38 | 807’637.49 | 855’000.00 | 850’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’138’200.02 | 1’227’019.06 | 1’273’527.97 | 1’336’600.00 | 1’388’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’115’759.99 | 1’234’314.40 | 1’273’404.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.47 | 209.62 | 223.20 | 235.90 | 249.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’472’564.50 | 3’601’625.00 | 3’721’275.00 | 2’962’400.00 | 3’101’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -856’360.00 | -822’300.00 | -834’969.60 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’539’729.15 | 1’503’519.93 | 1’556’928.48 | 1’497’250.00 | 1’526’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530’142.25 | -621’344.25 | -636’167.50 | -583’650.00 | -585’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 414.42 | 399.54 | 420.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 779’424.98 | 788’431.37 | 835’331.84 | 912’766.67 | 646’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’348.97 | 1’439.83 | 1’544.65 | 1’608.50 | 1’726.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’311’421.65 | 3’303’512.81 | 3’216’410.08 | 3’232’433.33 | 4’024’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’300.00 | 700’800.00 | 704’629.60 | 663’500.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’383’865.59 | 2’441’482.87 | 2’522’874.18 | 1’592’900.00 | 1’658’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’298’331.87 | 5’474’158.94 | 5’679’357.68 | 5’574’250.00 | 5’789’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’399’264.08 | 18’132’401.75 | 18’831’751.03 | 20’507’800.00 | 21’299’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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