KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.63
EUR
0.05
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0.34 %
29.06.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 EUR | 59.74 | 1.1 | 12.17 | +10.21% | +3.18% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2627.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 EUR | 59.74 | -165.00 | 352.00 | -0.22 | -0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM (HK.) LTD. HK0000049939 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’350’919.61 | 6’598’243.67 | 6’835’228.82 | 6’982’000.00 | 7’220’000.00 |
| Dividende | 84.32 | 88.63 | 93.73 | 103.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.26 % | 3.45 % | 3.79 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 198.93 | 212.41 | 229.61 | 248.30 | 263.50 |
| KGV | 13.66 | 12.79 | 11.83 | 10.94 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 1’197’000.67 | 1’252’523.22 | 1’314’585.01 | 1’402’666.67 | 1’452’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’907’413.55 | 1’979’358.92 | 2’046’772.87 | 2’151’666.67 | 2’250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 742’676.32 | 773’190.06 | 809’955.27 | 854’666.67 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733’527.96 | 762’538.31 | 801’442.37 | 855’500.00 | 871’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’187’072.53 | 1’234’016.63 | 1’289’782.70 | 1’365’500.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’170’414.15 | 1’218’076.58 | 1’271’265.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.63 | 215.50 | 232.04 | 241.90 | 256.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’611’300.00 | 3’793’775.00 | 3’994’850.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -933’662.50 | -966’176.00 | -978’294.50 | -895’000.00 | -895’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’534’253.43 | 1’574’878.00 | 1’618’579.57 | 1’707’200.00 | 1’754’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494’060.00 | -443’258.17 | -435’253.33 | -668’650.00 | -682’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 432.45 | 407.47 | 438.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 692’987.38 | 707’361.25 | 741’273.75 | 986’800.00 | 859’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.70 | 211.60 | 236.55 | 295.20 | 324.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’415.61 | 1’507.61 | 1’617.61 | 1’678.10 | 1’789.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’964’229.79 | 3’946’629.28 | 3’900’300.62 | 3’851’966.67 | 3’938’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 718’562.50 | 741’576.00 | 751’827.83 | 767’333.33 | 770’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’511’921.33 | 2’637’641.00 | 2’780’367.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’338’317.06 | 5’472’528.86 | 5’685’725.29 | 6’074’450.00 | 6’309’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’557’789.33 | 20’343’251.33 | 21’133’769.83 | 22’640’750.00 | 23’526’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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