KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.35 | 1.07 | 12.63 | +10.55% | +2.94% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2875.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.75% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.35 | -223.00 | 430.00 | -0.24 | -0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’357’377.67 | 6’597’279.92 | 6’837’427.99 | 7’040’666.67 | 7’332’000.00 |
| Dividende | 88.57 | 93.67 | 105.33 | 116.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.02 % | 3.20 % | 3.60 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 199.34 | 213.52 | 230.84 | 248.90 | 265.75 |
| KGV | 14.69 | 13.71 | 12.68 | 11.76 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 1’216’749.94 | 1’275’846.35 | 1’339’642.32 | 1’410’666.67 | 1’470’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’927’026.17 | 2’003’591.75 | 2’081’308.46 | 2’173’666.67 | 2’266’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 752’409.23 | 786’532.56 | 830’235.08 | 857’333.33 | 890’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738’152.68 | 773’331.04 | 814’939.07 | 859’500.00 | 890’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’199’477.49 | 1’253’473.44 | 1’318’440.01 | 1’381’500.00 | 1’436’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’176’894.56 | 1’238’025.50 | 1’312’335.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.81 | 215.17 | 237.18 | 245.70 | 260.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’671’850.00 | 2’800’350.00 | 2’932’250.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -871’200.00 | -976’460.00 | -1’006’680.00 | -995’000.00 | -995’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’589’450.00 | 1’569’750.00 | 1’603’416.67 | 1’637’150.00 | 1’685’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -453’280.00 | -506’540.00 | -515’340.00 | -570’650.00 | -588’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 420.09 | 391.14 | 419.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 861’587.41 | 715’548.69 | 733’148.76 | 897’766.67 | 690’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 195.50 | 167.80 | 157.00 | 180.90 | 203.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’424.63 | 1’520.45 | 1’631.65 | 1’672.60 | 1’780.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’762’733.29 | 3’759’951.07 | 3’739’120.16 | 3’585’000.00 | 4’242’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 723’062.53 | 746’742.73 | 767’494.52 | 789’333.33 | 820’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’552’500.00 | 1’613’600.00 | 1’672’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’395’225.99 | 5’477’450.00 | 5’636’816.67 | 6’065’950.00 | 6’295’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’185’683.33 | 21’177’316.67 | 22’167’516.67 | 23’310’200.00 | 24’293’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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