KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.25
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0.40
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2.89 %
06.11.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 EUR | 60.66 | 1.17 | 11.15 | +9.68% | +3.38% | -7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "2523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2480.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.23% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 EUR | 60.66 | -84.00 | 219.00 | 0.22 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’196’693.58 | 6’412’936.70 | 6’587’570.30 | 6’931’966.67 | 7’036’550.00 |
| Dividende | 80.00 | 84.50 | 89.32 | 92.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.42 % | 3.62 % | 3.76 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 192.96 | 208.82 | 222.47 | 244.97 | 251.75 |
| KGV | 12.80 | 11.82 | 11.10 | 10.08 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 1’178’214.46 | 1’235’364.30 | 1’275’665.29 | 1’384’633.33 | 1’373’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’886’645.39 | 1’955’245.28 | 2’004’168.42 | 2’095’833.33 | 2’093’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 744’481.03 | 780’367.19 | 805’884.71 | 857’433.33 | 848’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738’384.87 | 780’306.31 | 810’895.65 | 876’500.00 | 858’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’175’854.44 | 1’228’174.00 | 1’262’337.99 | 1’346’050.00 | 1’382’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’169’297.04 | 1’222’914.67 | 1’255’569.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.44 | 210.75 | 224.26 | 238.40 | 251.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’491’720.00 | 3’609’175.00 | 3’723’475.00 | 3’018’800.00 | 3’124’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812’133.33 | -801’916.67 | -812’474.67 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’567’714.37 | 1’531’182.22 | 1’569’049.47 | 1’550’150.00 | 1’585’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -746’073.80 | -666’855.40 | -667’154.00 | -578’200.00 | -579’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 396.37 | 389.65 | 411.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 823’775.05 | 812’571.89 | 846’149.77 | 955’033.33 | 706’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’358.62 | 1’453.14 | 1’557.18 | 1’637.95 | 1’755.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’388’341.24 | 3’406’930.46 | 3’353’201.69 | 3’377’433.33 | 4’223’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662’983.33 | 654’950.00 | 661’341.33 | 672’000.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’348’780.21 | 2’424’275.48 | 2’506’227.58 | 1’651’000.00 | 1’713’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’421’203.24 | 5’560’250.42 | 5’755’905.17 | 5’922’300.00 | 6’126’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’675’117.10 | 18’634’569.87 | 19’557’253.35 | 20’605’500.00 | 21’385’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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