Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 0.61 | 11.69 | +4.31% | +2.78% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3784" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3823.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.24% Aufschlag. | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | -109.00 | 343.00 | 0.10 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499’800.00 | 503’575.00 | 538’733.33 | 547’100.00 | 565’000.00 |
| Dividende | 109.25 | 110.67 | 114.33 | 115.00 | 116.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.75 % | 2.84 % | 2.86 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 354.17 | 321.57 | 338.38 | 353.10 | 371.20 |
| KGV | 11.36 | 12.51 | 11.89 | 11.39 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 53’625.00 | 53’350.00 | 55’266.67 | 58’400.00 | 61’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’900.00 | 86’741.67 | 93’933.33 | 102’775.00 | 108’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’375.00 | 37’050.00 | 38’233.33 | 38’600.00 | 40’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’100.00 | 35’100.00 | 38’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’825.00 | 52’275.00 | 54’033.33 | 56’100.00 | 58’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’233.33 | 50’166.67 | 54’700.00 | 56’100.00 | 58’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 355.98 | 296.79 | 328.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’908.50 | 116’504.00 | 124’057.50 | 129’523.00 | 134’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’265.67 | -107’217.67 | -104’061.33 | -136’478.00 | -136’505.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’860.00 | 76’249.33 | 78’835.67 | 103’264.00 | 107’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’460.33 | 23’913.00 | 25’175.33 | 36’204.00 | 15’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 605.20 | 617.15 | 683.97 | 768.10 | 813.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’594.33 | -30’968.33 | -25’225.67 | -33’214.00 | -29’481.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’821.79 | 4’027.01 | 4’280.62 | 4’339.20 | 4’501.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 404’559.67 | 456’751.33 | 501’157.33 | 597’574.00 | 661’688.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’433.33 | 115’333.33 | 112’266.67 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’408.50 | 67’004.00 | 69’257.50 | 71’123.00 | 73’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 433’484.33 | 452’460.00 | 474’361.00 | 439’760.00 | 457’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’156’984.67 | 1’222’620.00 | 1’290’097.00 | 1’420’967.00 | 1’503’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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