ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
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19:44:31
BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 2.77 | 1.32 | 18.95 | +18.55% | +6.51% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.93% | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 2.77 | -77.00 | 233.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’018.23 | 1’062.65 | 1’099.98 | 1’158.64 | 1’192.33 |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.62 % | 6.84 % | 7.03 % | 7.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| KGV | 29.35 | 23.60 | 20.10 | 15.97 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 124.06 | 148.89 | 174.36 | 206.14 | 225.33 |
| EBITDA in Mio. | 248.94 | 272.83 | 297.27 | 334.32 | 352.67 |
| Gewinn in Mio. | 79.95 | 99.38 | 118.31 | 143.26 | 158.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.44 | 99.37 | 118.35 | 140.68 | 155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.84 | 140.02 | 167.13 | 203.02 | 224.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.98 | 133.02 | 155.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.00 | -115.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.50 | 352.50 | 338.50 | 263.00 | 304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.00 | -154.00 | -157.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 198.80 | 191.00 | 176.07 | 80.00 | 93.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.22 | 2.09 | 1.98 | 2.07 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.09 | 62.90 | -21.05 | -29.04 | -11.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.18 | 113.93 | 116.92 | 117.33 | 117.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’219.89 | 1’146.01 | 1’091.29 | 1’111.63 | 1’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’266.50 | 2’214.50 | 2’199.90 | 1’733.00 | 1’726.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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