Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 EUR | 8.84 | 0.8 | 19.5 | +14.01% | +1.62% | +7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1406.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.26% Aufschlag. | |
| KGV | 19.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 EUR | 8.84 | -127.00 | 358.00 | 0.02 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 809’293.34 | 849’085.55 | 925’350.00 | 966’900.00 | |
| Dividende | 36.50 | 40.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.90 % | 1.94 % | 2.28 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 68.79 | 74.02 | 79.67 | 91.95 | 100.00 |
| KGV | 23.24 | 21.60 | 20.06 | 17.38 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 81’516.73 | 86’170.15 | 101’900.00 | 108’450.00 | |
| EBITDA in Mio. | 112’530.69 | 119’793.95 | 125’595.88 | 133’200.00 | 140’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’139.84 | 66’501.71 | 77’500.00 | 82’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’548.80 | 67’609.20 | 70’396.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’444.00 | 91’042.88 | 106’000.00 | 112’550.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’980.00 | 92’500.00 | 97’520.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.43 | 75.84 | 81.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’636.67 | 289’857.00 | 304’411.00 | 323’900.00 | 337’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’920.00 | -41’400.00 | -42’400.00 | -41’500.00 | -41’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’206.00 | 96’210.00 | 101’382.80 | 103’650.00 | 108’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’640.00 | -61’810.00 | -60’942.80 | -65’800.00 | -67’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 100.60 | 109.09 | 117.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’286.00 | 54’810.00 | 58’982.80 | 62’150.00 | 66’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 58.09 | 64.33 | 82.30 | 91.80 |
| Buchwert/Aktie | 620.78 | 642.03 | 665.16 | 705.75 | 741.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’679.95 | -33’584.62 | -27’488.10 | -21’800.00 | -20’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’002.40 | 43’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’966.67 | 165’433.33 | 173’866.67 | 220’100.00 | 226’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 571’498.50 | 576’759.40 | 582’138.00 | 595’200.00 | 609’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 770’953.80 | 781’273.00 | 796’752.80 | 805’300.00 | 824’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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