Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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17:13:02
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 10.86 | 0.87 | 16.12 | +10.08% | +3.95% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "114.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.36% Aufschlag. | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 10.86 | -87.00 | 207.00 | 0.37 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’073.81 | 73’576.80 | 76’056.27 | 79’200.00 | 81’582.00 |
| Dividende | 5.34 | 4.38 | 4.60 | 4.94 | 5.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 4.10 % | 4.31 % | 4.63 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.57 | 6.99 | 7.52 | 8.85 |
| KGV | 16.94 | 16.24 | 15.27 | 14.20 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 7’359.14 | 7’816.00 | 8’260.57 | 8’892.00 | 9’864.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’033.10 | 10’508.82 | 11’084.28 | 11’875.50 | 12’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’394.20 | 6’625.17 | 7’018.42 | 7’300.50 | 8’056.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’224.04 | 6’562.78 | 6’956.00 | 7’203.50 | 8’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’238.22 | 8’675.99 | 9’247.25 | 9’562.50 | 10’754.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’196.32 | 8’644.77 | 9’139.20 | 9’067.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.49 | 6.94 | 7.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’891.00 | 10’437.00 | 11’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’047.67 | -2’444.67 | -2’516.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’728.20 | 8’590.40 | 9’022.40 | 9’037.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’271.67 | -6’661.00 | -7’050.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.27 | 8.16 | 8.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’819.67 | 5’592.33 | 5’867.00 | 5’402.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 6.08 | 6.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.84 | 49.48 | 51.89 | 54.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’077.97 | 15’073.28 | 13’645.74 | 22’046.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’548.00 | 2’873.00 | 3’043.60 | 3’584.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’317.00 | 51’776.83 | 54’479.50 | 57’167.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’206.17 | 93’888.00 | 93’511.83 | 103’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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