Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 EUR | 6.61 | 1.64 | 9.2 | +10.85% | +4.26% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "301" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 EUR | 6.61 | -3.00 | 274.00 | 0.59 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’835.64 | 13’165.26 | 13’544.38 | 14’079.28 | 14’543.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.32 % | 4.41 % | 4.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 12.94 | 11.49 | 10.11 | 9.77 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 643.18 | 687.50 | 741.12 | 774.45 | 842.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’307.92 | 1’359.00 | 1’423.09 | 1’455.27 | 1’553.00 |
| Gewinn in Mio. | 397.28 | 427.40 | 468.89 | 494.76 | 546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400.25 | 431.06 | 472.12 | 494.76 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.38 | 587.30 | 647.44 | 681.18 | 755.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535.76 | 591.93 | 651.74 | 700.00 | 755.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’827.10 | 4’930.30 | 5’063.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.17 | -390.28 | -398.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’077.33 | 1’047.17 | 1’045.25 | 1’491.00 | 1’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.64 | -609.44 | -566.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 499.89 | 420.24 | 423.16 | 340.91 | 398.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 3.71 | 3.84 | 4.11 | 4.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313.32 | -343.19 | -426.90 | 503.64 | -921.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.71 | 398.21 | 410.18 | 396.65 | 431.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’502.60 | 3’571.00 | 3’660.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’229.91 | 6’170.03 | 6’200.97 | 6’891.00 | 7’192.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’197.98 | 11’089.12 | 10’935.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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