Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
320.85
USD
-7.43
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-2.26 %
20.03.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.85 EUR | 339.9 | 0.77 | 20.94 | +13.3% | +2.76% | -8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "383.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 339.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.31% Aufschlag. | |
| KGV | 20.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.85 EUR | 339.90 | 15.00 | 160.00 | 0.70 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’154.24 | 178’353.52 | 186’525.91 | 192’970.61 | 196’477.45 |
| Dividende | 9.29 | 9.83 | 10.47 | 10.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.06 % | 3.26 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.04 | 16.29 | 17.74 | 19.17 | 19.88 |
| KGV | 21.33 | 19.70 | 18.09 | 16.74 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 21’951.33 | 23’334.36 | 24’893.56 | 26’394.68 | 26’831.60 |
| EBITDA in Mio. | 25’470.80 | 27’008.85 | 28’607.43 | 30’224.87 | 30’806.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’924.24 | 16’037.41 | 17’336.91 | 18’183.45 | 18’373.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’937.08 | 16’118.96 | 17’687.17 | 19’499.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’631.31 | 21’148.82 | 22’754.94 | 24’040.89 | 24’303.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’513.75 | 21’326.93 | 23’012.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.04 | 16.29 | 17.74 | 19.17 | 19.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.70 | 16.00 | 17.41 | 17.76 | 19.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’673.66 | 59’202.23 | 61’563.72 | 62’995.35 | 65’368.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’274.00 | -4’223.67 | -4’557.00 | -4’709.00 | -4’871.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’748.86 | 20’913.29 | 23’190.33 | 20’750.00 | 21’693.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’257.33 | -15’795.00 | -16’479.00 | -16’203.00 | -15’927.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.91 | 22.41 | 24.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’065.01 | 15’782.88 | 16’986.15 | 18’042.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.09 | 16.40 | 17.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.73 | 18.85 | 19.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’447.11 | 52’407.93 | 52’707.40 | 51’275.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’224.19 | 4’299.77 | 4’492.08 | 4’850.29 | 4’871.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’177.47 | 33’315.70 | 34’823.13 | 33’871.00 | 34’839.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’159.43 | 17’274.43 | 15’836.30 | 8’946.00 | 7’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’511.75 | 112’347.50 | 117’445.50 | 114’775.00 | 116’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |