Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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17:13:22
BMN
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 EUR | 0.64 | 93.01 | 7.15 | +661.02% | +3.58% | -10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "6.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 93.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +661.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 EUR | 0.64 | 82.00 | 305.00 | 1.79 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’490.53 | 6’844.97 | 7’149.52 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 3.47 % | 4.55 % | 6.63 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | -0.11 | 0.51 | 0.88 | 0.94 | 1.06 |
| KGV | -47.89 | 10.34 | 6.01 | 5.64 | 4.98 |
| EBIT in Mio. | 49.56 | 124.96 | 169.29 | 209.15 | |
| EBITDA in Mio. | 181.11 | 256.93 | 312.67 | 341.29 | 374.81 |
| Gewinn in Mio. | 20.30 | 50.96 | 87.83 | 93.42 | 105.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.00 | 49.22 | 79.24 | 95.00 | 107.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.02 | 72.70 | 123.62 | 133.53 | 150.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.90 | 93.30 | 147.21 | 134.00 | 151.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.49 | 0.79 | 0.94 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219.67 | 1’313.90 | 1’390.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.50 | -156.50 | -158.50 | -186.00 | -204.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.63 | 132.03 | 212.07 | 200.00 | 226.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.50 | 18.50 | 4.50 | -39.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.10 | 2.06 | 2.49 | 2.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 36.93 | -14.30 | 54.75 | 14.00 | 22.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 16.39 | 16.76 | 17.44 | 17.06 | 17.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 765.77 | 781.77 | 752.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.83 | 123.00 | 129.83 | 186.00 | 198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’639.88 | 1’676.40 | 1’743.10 | 1’714.00 | 1’786.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’357.00 | 3’458.44 | 3’569.82 | 3’677.00 | 3’707.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 12:18 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 30.09.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Klöckner Hold | Warburg Research |