FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
30.50
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-1.77 %
13:49:31
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.30 EUR | 5.26 | 1.15 | 11.75 | +9.45% | +4.03% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "30.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.56% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.30 EUR | 5.26 | 62.00 | 228.00 | 1.16 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’551.00 | 3’664.11 | 3’818.72 | 3’978.00 | 4’207.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.25 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.09 % | 4.29 % | 4.06 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.53 | 2.72 | 2.87 | 3.06 |
| KGV | 13.28 | 12.19 | 11.33 | 10.73 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 430.55 | 466.88 | 498.14 | 529.00 | 564.00 |
| EBITDA in Mio. | 530.74 | 567.00 | 599.03 | 615.50 | 640.00 |
| Gewinn in Mio. | 303.64 | 330.61 | 353.80 | 376.00 | 402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.38 | 329.77 | 352.37 | 377.00 | 403.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427.15 | 464.67 | 496.94 | 519.00 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 425.75 | 476.21 | 514.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.87 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’228.11 | 1’276.44 | 1’338.11 | 1’285.00 | 1’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.50 | -100.25 | -105.00 | -120.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.58 | 417.41 | 434.95 | 460.00 | 488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170.80 | -161.50 | -166.18 | -167.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.94 | 3.36 | 6.22 | 7.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 264.73 | 302.03 | 315.84 | 352.50 | 367.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.61 | 2.64 | 2.58 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 15.80 | 17.14 | 18.57 | 19.87 | 21.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -159.42 | -316.42 | -480.08 | -654.50 | -816.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75.57 | 77.13 | 78.67 | 72.00 | 76.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.88 | 95.13 | 97.00 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 675.00 | 693.00 | 713.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’077.16 | 2’253.48 | 2’445.69 | 2’621.00 | 2’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’723.60 | 2’900.16 | 3’115.99 | 3’402.00 | 3’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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