FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
37.10
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-0.67 %
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 6.01 | 1.01 | 13.16 | +9.84% | +3.48% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "38.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 6.01 | -28.00 | 161.00 | 0.75 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| IMCD GROUP NL0010801007 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’034.52 | 4’111.00 | 4’279.40 | 4’537.32 | 4’683.83 |
| Dividende | 1.30 | 1.34 | 1.40 | 1.32 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.67 % | 3.82 % | 3.60 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.73 | 2.90 | 3.29 | 3.45 |
| KGV | 13.71 | 13.44 | 12.62 | 11.14 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 495.99 | 500.91 | 536.78 | 585.31 | 608.90 |
| EBITDA in Mio. | 592.45 | 603.54 | 641.74 | 680.17 | 703.97 |
| Gewinn in Mio. | 349.51 | 356.98 | 380.82 | 431.51 | 452.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.44 | 354.55 | 376.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.85 | 502.91 | 536.28 | 594.10 | 622.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.51 | 504.92 | 534.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.72 | 2.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’381.00 | 1’407.60 | 1’454.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.67 | -117.00 | -117.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287.92 | 463.77 | 480.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.33 | -180.67 | -194.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 3.53 | 3.51 | 4.10 | 4.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 167.11 | 323.00 | 336.63 | 419.00 | 435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 3.27 | 3.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.62 | 18.11 | 19.72 | 21.82 | 23.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.60 | -345.65 | -543.35 | -775.36 | -983.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.00 | 93.50 | 97.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.00 | 105.71 | 105.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.00 | 790.50 | 801.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’175.67 | 2’358.33 | 2’565.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’876.40 | 3’003.00 | 3’360.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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