JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
34.52
EUR
-0.40
EUR
-1.15 %
09:25:41
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.52 EUR | 2.5 | 1.36 | 12.32 | +15.57% | +1.24% | -12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "37.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.06% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.52 EUR | 2.50 | -69.00 | 310.00 | 1.33 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’136.13 | 1’276.96 | 1’382.56 | 1’437.00 | 1’492.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.50 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.45 % | 1.64 % | 1.42 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.47 | 2.88 | 3.07 | 3.18 |
| KGV | 18.09 | 14.12 | 12.10 | 11.34 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 168.18 | 209.43 | 240.64 | 255.98 | 264.02 |
| EBITDA in Mio. | 245.66 | 290.22 | 323.07 | 342.25 | 355.00 |
| Gewinn in Mio. | 110.48 | 141.66 | 165.29 | 175.94 | 181.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.03 | 142.75 | 164.88 | 181.83 | 172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.44 | 199.52 | 231.19 | 249.63 | 259.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.19 | 194.74 | 228.20 | 241.06 | 242.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.46 | 2.87 | 3.07 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420.00 | 480.45 | 524.55 | 589.85 | 620.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.83 | -82.87 | -88.87 | -90.30 | -93.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.88 | 201.47 | 231.97 | 273.63 | 259.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -33.18 | -36.38 | -32.45 | -33.95 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.30 | 3.89 | 4.36 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.70 | 107.95 | 135.56 | 155.43 | 166.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.02 | 2.46 | 2.69 | 2.74 |
| Buchwert/Aktie | 19.06 | 21.12 | 23.30 | 25.71 | 27.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 243.53 | 154.22 | 51.79 | -48.40 | -170.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.03 | 76.83 | 82.38 | 90.75 | 94.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.73 | 74.14 | 77.88 | 85.87 | 95.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.40 | 178.60 | 183.90 | 189.40 | 195.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’092.60 | 1’213.60 | 1’342.03 | 1’484.74 | 1’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’785.54 | 1’817.47 | 1’945.04 | 1’823.95 | 1’983.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 28.10.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG |