Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.22 EUR | 21.62 | 0.98 | 16.5 | +13.84% | +2.32% | +10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "82.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.13% | |
| KGV | 16.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.22 EUR | 21.62 | -32.00 | 356.00 | 0.60 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS US8894781033 |
|
| PULTEGROUP US7458671010 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’428.99 | 31’663.79 | 33’038.91 |
| Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.19 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 4.99 | 6.01 |
| KGV | 19.16 | 18.47 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 1’754.06 | 1’751.36 | 1’950.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’969.23 | 1’888.61 | 2’132.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’165.01 | 1’152.64 | 1’343.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’166.44 | 1’218.31 | 1’363.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’571.91 | 1’558.72 | 1’813.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’527.00 | 1’390.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.86 | 5.00 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 4.99 | 6.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’701.61 | 4’665.44 | 4’931.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.70 | -111.57 | -215.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.14 | 895.13 | 1’360.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’962.33 | -1’252.23 | -868.60 |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 4.40 | 9.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 431.38 | 378.97 | 650.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 86.41 | 89.54 | 98.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’931.39 | 3’982.76 | 4’760.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.18 | 189.23 | 169.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’751.44 | 2’792.45 | 2’955.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’542.07 | 21’129.07 | 21’119.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’482.10 | 33’236.33 | 33’663.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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