CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
72.34
USD
-0.24
USD
-0.32 %
06.11.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.34 USD | 22.06 | 0.89 | 17.56 | +12.56% | +3.13% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.73% Aufschlag. | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.34 USD | 22.06 | -135.00 | 264.00 | 0.06 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’151.63 | 8’461.34 | 8’808.89 | 9’197.60 | 9’448.74 |
| Dividende | 2.17 | 2.30 | 2.42 | 2.60 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.18 % | 3.35 % | 3.60 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.85 | 4.15 | 4.48 | 4.80 |
| KGV | 20.15 | 18.78 | 17.41 | 16.15 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 1’748.57 | 1’936.49 | 2’126.41 | 2’165.20 | 2’463.74 |
| EBITDA in Mio. | 3’068.39 | 3’380.16 | 3’701.23 | 3’963.88 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’059.85 | 1’169.69 | 1’286.59 | 1’411.10 | 1’540.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’075.45 | 1’183.23 | 1’298.63 | 1’424.47 | 1’535.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’252.99 | 1’367.90 | 1’503.93 | 1’541.70 | 1’665.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’273.96 | 1’418.40 | 1’558.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.85 | 4.15 | 4.48 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.85 | 4.16 | 4.49 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’211.19 | 5’502.44 | 5’876.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’795.33 | -4’032.33 | -4’366.00 | -4’008.08 | -4’516.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’538.10 | 2’716.44 | 2’948.25 | 3’211.48 | 3’466.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’432.33 | 1’351.97 | 1’018.98 | 747.60 | 838.15 |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 8.67 | 9.17 | 9.64 | 10.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -395.78 | -826.42 | -803.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.42 | -4.68 | -5.03 | -2.67 | -1.99 |
| Buchwert/Aktie | 30.34 | 32.85 | 35.43 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’953.41 | 19’633.38 | 21’556.22 | 22’851.63 | 24’018.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’948.44 | 4’233.44 | 4’666.78 | 4’129.33 | 4’195.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.57 | 1’807.29 | 1’822.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’075.35 | 9’970.09 | 10’945.59 | 11’279.68 | 12’971.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’937.29 | 40’664.31 | 43’586.42 | 45’739.32 | 49’528.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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