Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
4.30
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0.06
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1.42 %
21.09.2026
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 | 1.46 | 9.12 | +11.29% | +2.07% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "365.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 390.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.56% | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 | 46.00 | 232.00 | 1.35 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’978.17 | 20’064.41 | 21’146.14 | 21’890.85 | 22’932.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.59 % | 2.96 % | 1.94 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 11.30 | 10.25 | 9.52 | 9.12 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 1’093.52 | 1’188.39 | 1’266.65 | 1’342.40 | 1’443.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’756.15 | 1’868.12 | 1’967.36 | 2’197.50 | 2’328.50 |
| Gewinn in Mio. | 683.17 | 757.87 | 818.26 | 839.00 | 889.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.17 | 757.87 | 818.26 | 839.00 | 889.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.33 | 1’032.93 | 1’115.11 | 1’145.00 | 1’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 900.71 | 1’013.45 | 1’106.00 | 1’191.00 | 1’278.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’732.00 | 10’327.00 | 10’970.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.67 | -620.83 | -606.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’467.23 | 1’511.70 | 1’600.56 | 2’351.00 | 2’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878.93 | -928.37 | -1’248.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 418.00 | 456.80 | 510.85 | 700.50 | 800.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 2.05 | 2.29 | 2.70 | 3.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’584.90 | 1’369.57 | 1’144.39 | -728.50 | -1’344.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 742.45 | 721.76 | 732.28 | 808.00 | 821.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’031.00 | 4’208.00 | 4’347.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’668.10 | 4’149.09 | 4’654.00 | 5’482.00 | 6’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’614.31 | 11’093.32 | 11’582.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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