Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
5.25
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-1.87 %
16:43:09
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 11.55 | 1.28 | 10.65 | +12.01% | +1.65% | +7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "365.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 394.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.86% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 11.55 | 22.00 | 223.00 | 1.34 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’120.62 | 20’238.46 | 21’420.66 | 22’532.50 | 23’517.50 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 2.02 % | 2.63 % | 1.68 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| KGV | 13.43 | 12.11 | 11.22 | 10.56 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 1’094.54 | 1’200.83 | 1’282.70 | 1’402.50 | 1’481.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’764.51 | 1’896.53 | 1’993.73 | 2’239.00 | 2’370.00 |
| Gewinn in Mio. | 687.11 | 770.68 | 834.26 | 881.00 | 933.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687.15 | 770.65 | 839.02 | 881.00 | 933.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.50 | 1’041.25 | 1’130.72 | 1’173.00 | 1’242.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 910.38 | 1’020.05 | 1’097.05 | 1’225.00 | 1’315.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’508.50 | 8’498.50 | 8’825.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.67 | -637.50 | -623.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’350.52 | 1’395.72 | 1’500.61 | 2’389.00 | 2’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878.93 | -928.37 | -1’248.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 472.69 | 519.94 | 587.95 | 747.00 | 837.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 1.82 | 2.10 | 2.37 | 2.65 | 3.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’654.78 | 1’467.06 | 1’268.81 | -776.00 | -1’428.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 733.18 | 714.02 | 727.32 | 799.00 | 825.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’058.00 | 4’218.00 | 4’341.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’688.54 | 4’167.73 | 4’564.80 | 5’457.00 | 6’202.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’830.00 | 10’274.72 | 11’508.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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