Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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0.49 %
23.12.2025
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 | 1.85 | 9.02 | +14.86% | +1.87% | -8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "353.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 | -54.00 | 316.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’531.68 | 18’773.70 | 19’964.56 | 20’741.81 | 21’243.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 2.09 % | 2.44 % | 3.15 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| KGV | 14.13 | 9.46 | 8.74 | 8.52 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 762.65 | 1’098.29 | 1’174.35 | 1’249.29 | 1’261.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’360.99 | 1’723.92 | 1’808.46 | 1’949.36 | 1’922.00 |
| Gewinn in Mio. | 483.12 | 716.06 | 778.33 | 799.88 | 808.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.12 | 716.06 | 778.33 | 799.88 | 808.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.75 | 971.01 | 1’052.34 | 1’059.82 | 1’067.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 527.53 | 943.76 | 1’025.01 | 1’002.00 | 1’067.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’808.24 | 7’086.99 | 7’389.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795.47 | -755.47 | -772.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 809.40 | 1’286.83 | 1’344.29 | 1’909.00 | 1’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601.88 | -809.51 | -823.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 147.88 | 601.23 | 635.92 | 722.63 | 826.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 1.54 | 1.79 | 2.01 | 2.30 | 2.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’416.63 | 1’187.40 | 1’195.39 | -135.85 | -2’126.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 643.82 | 679.61 | 671.20 | 609.74 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’904.67 | 4’052.45 | 4’171.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’308.28 | 3’846.28 | 4’352.17 | 4’681.00 | 5’271.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’616.44 | 10’208.56 | 10’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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