Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
27.00
EUR
-0.48
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-1.75 %
13:13:41
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 51.6 | 1.06 | 11.88 | +10.08% | +2.45% | +3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "4937" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5177.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.71% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 51.60 | -121.00 | 352.00 | 0.42 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’535’771.00 | 8’546’626.24 | 8’616’189.12 | 10’099’400.00 | 10’382’100.00 |
| Dividende | 118.08 | 126.31 | 134.10 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.52 % | 2.67 % | 2.79 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 373.44 | 390.38 | 419.22 | 435.00 | 462.00 |
| KGV | 13.43 | 12.85 | 11.96 | 11.53 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 340’718.88 | 366’852.25 | 404’630.22 | 365’000.00 | 375’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 496’247.28 | 514’194.73 | 528’144.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 608’392.74 | 635’717.21 | 675’100.53 | 695’000.00 | 733’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584’000.07 | 619’499.98 | 661’199.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744’448.62 | 774’106.57 | 816’207.27 | 835’000.00 | 878’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722’309.44 | 747’074.66 | 777’134.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 372.07 | 392.34 | 404.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’307’571.43 | 1’354’000.00 | 1’407’571.57 | 1’445’000.00 | 1’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407’480.00 | -431’166.67 | -415’833.33 | -420’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606’922.03 | 642’495.19 | 668’968.41 | 759’000.00 | 808’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171’263.86 | -188’797.70 | -212’362.30 | -284’000.00 | -290’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 442.76 | 459.41 | 487.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 232’784.33 | 211’924.53 | 251’258.53 | 339’000.00 | 388’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 106.20 | 114.65 | 151.45 | 212.60 | 244.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’900.33 | 3’150.91 | 3’414.88 | 3’602.00 | 3’902.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’989’147.47 | 1’845’370.39 | 1’728’437.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274’730.03 | 279’488.21 | 281’258.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 943’933.00 | 958’288.00 | 985’558.35 | 1’080’000.00 | 1’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’787’928.83 | 5’182’186.33 | 5’596’457.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’061’865.30 | 11’523’684.06 | 12’016’646.30 | 12’303’000.00 | 12’809’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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