Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
31.50
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15:14:21
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.64 EUR | 57.59 | 1.02 | 13.42 | +11.55% | +2.19% | -17.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5870.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.1% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.64 EUR | 57.59 | -79.00 | 237.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’572’104.78 | 8’869’440.11 | 9’293’338.90 | 10’163’700.00 |
| Dividende | 117.23 | 126.33 | 138.00 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.14 % | 2.34 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 366.19 | 392.16 | 422.87 | 433.90 |
| KGV | 16.11 | 15.04 | 13.95 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 351’117.15 | 383’577.35 | 437’769.38 | 395’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 564’823.45 | 587’625.97 | 731’219.30 | |
| Gewinn in Mio. | 595’446.56 | 637’126.98 | 679’335.19 | 694’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 586’500.01 | 632’333.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 739’525.81 | 791’466.79 | 810’767.97 | 824’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 736’813.75 | 787’838.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 381.98 | 410.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’262’857.14 | 1’335’142.86 | 1’434’000.00 | 1’496’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -351’000.00 | -341’000.00 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578’666.67 | 634’500.00 | 739’000.00 | 730’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192’087.00 | -218’347.00 | -275’000.00 | -281’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 445.36 | 468.67 | 590.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 158’800.00 | 270’400.00 | 359’000.00 | 350’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.35 | 191.30 | 223.50 | 218.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’774.80 | 3’020.07 | 3’366.87 | 3’484.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’975’843.16 | 1’874’027.65 | 1’515’221.20 | 1’811’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304’917.50 | 290’342.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 827’600.00 | 863’000.00 | 1’060’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’713’585.44 | 5’066’702.75 | 5’579’615.51 | 5’786’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’464’040.00 | 10’924’180.00 | 11’452’000.00 | 11’946’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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