Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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10:44:06
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.37 EUR | 43.28 | 1.02 | 10.68 | +8.19% | +2.67% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "3645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3597.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.47% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.37 EUR | 43.28 | -88.00 | 164.00 | 0.78 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’923’093.31 | 8’111’718.37 | 8’224’634.29 | 10’652’300.00 | 11’532’200.00 |
| Dividende | 102.77 | 109.31 | 117.63 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.80 % | 3.02 % | 2.95 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 321.79 | 329.11 | 354.46 | 345.10 | 366.30 |
| KGV | 12.12 | 11.85 | 11.00 | 11.30 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 313’820.39 | 329’341.64 | 352’669.24 | 427’900.00 | 467’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 475’347.33 | 480’028.17 | 477’089.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 524’119.37 | 538’690.33 | 575’072.45 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502’649.75 | 536’379.86 | 573’337.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651’884.48 | 665’651.64 | 708’459.50 | 693’000.00 | 729’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 630’562.87 | 643’492.62 | 679’805.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 320.29 | 331.85 | 354.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’211’083.38 | 1’252’619.38 | 1’314’228.13 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339’836.00 | -356’357.14 | -353’500.00 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547’774.29 | 573’170.86 | 589’474.43 | 557’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194’267.00 | -193’631.29 | -190’474.57 | -130’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 380.01 | 390.50 | 419.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206’530.29 | 241’896.14 | 254’485.43 | 142’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.00 | 154.40 | 153.83 | 88.80 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’374.03 | 2’564.26 | 2’788.73 | 3’003.00 | 3’243.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’051’481.21 | 2’053’570.48 | 2’016’960.78 | 2’253’000.00 | 2’349’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239’270.38 | 259’045.38 | 260’520.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 801’500.00 | 828’666.67 | 859’333.33 | 1’140’000.00 | 1’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’951’443.91 | 4’235’666.80 | 4’573’131.17 | 4’984’000.00 | 5’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’447’687.57 | 9’831’489.57 | 10’268’338.43 | 11’332’000.00 | 11’937’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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