Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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22:43:05
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.49 EUR | 51.2 | 1.05 | 11.78 | +9.99% | +2.43% | +20.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5073" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4818.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.49 EUR | 51.20 | -126.00 | 371.00 | 0.43 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’769’829.96 | 8’959’261.78 | 9’050’940.00 | ||
| Dividende | 118.64 | 127.09 | 136.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.45 % | 2.63 % | 2.79 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 384.27 | 399.17 | 433.40 | ||
| KGV | 13.50 | 13.00 | 11.97 | 11.54 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 346’012.28 | 365’504.60 | 412’361.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 544’375.64 | 561’254.35 | 587’706.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 618’763.66 | 640’272.76 | 684’000.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609’233.38 | 627’833.40 | 673’400.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 766’633.41 | 784’313.36 | 832’721.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 736’435.06 | 738’490.20 | 776’921.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 386.92 | 405.89 | 429.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’320’666.67 | 1’369’333.33 | 1’432’666.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436’976.00 | -453’000.00 | -459’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554’374.99 | 553’895.16 | 647’325.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171’030.71 | -215’432.80 | -217’411.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 417.82 | 436.60 | 467.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212’441.20 | 174’537.78 | 191’643.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 95.70 | 82.40 | 95.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’886.75 | 3’123.56 | 3’379.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’130’491.29 | 2’219’302.60 | 2’277’257.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334’730.03 | 332’821.54 | 334’591.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 936’935.00 | 961’660.00 | 990’410.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’684’468.05 | 5’009’151.80 | 5’355’424.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’019’376.31 | 11’494’343.47 | 11’974’507.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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