Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.39 EUR | 100.25 | 1.23 | 13.19 | +13.63% | +2.64% | +12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "4776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4664.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.39 EUR | 100.25 | -186.00 | 348.00 | 0.26 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’548’664.10 | 20’626’319.40 | 21’012’467.83 | 23’235’300.00 | 23’578’200.00 |
| Dividende | 124.42 | 132.67 | 142.67 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.74 % | 2.94 % | 2.99 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 315.77 | 316.22 | 333.77 | 344.80 | 353.60 |
| KGV | 15.36 | 15.33 | 14.53 | 14.06 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 814’824.42 | 848’084.65 | 874’479.15 | 633’000.00 | 653’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’349’210.76 | 1’349’264.64 | 1’401’591.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’122’946.67 | 1’123’596.67 | 1’169’528.86 | 1’217’800.00 | 1’248’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’086’833.33 | 1’080’166.67 | 1’083’199.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’623’496.41 | 1’609’511.83 | 1’661’884.94 | 1’563’000.00 | 1’599’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’642’593.49 | 1’481’983.37 | 1’462’872.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 340.85 | 319.98 | 319.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’983’714.29 | 2’111’571.43 | 2’208’571.71 | 2’033’000.00 | 2’063’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168’000.00 | -783’333.33 | -750’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’407’515.66 | 1’605’915.23 | 1’605’131.64 | 1’215’000.00 | 1’331’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271’314.04 | -893’927.92 | -798’559.13 | -628’000.00 | -646’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 453.16 | 452.85 | 465.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181’348.99 | 764’581.90 | 797’631.64 | 715’000.00 | 831’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.15 | 224.45 | 228.95 | 202.40 | 235.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’746.91 | 2’894.29 | 3’060.85 | 3’190.00 | 3’394.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’138’599.58 | 4’029’800.79 | 3’934’794.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021’962.59 | 558’763.20 | 529’191.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264’514.60 | 1’322’694.60 | 1’356’444.83 | 1’400’000.00 | 1’410’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’324’979.65 | 10’652’355.42 | 11’106’517.13 | 11’267’000.00 | 11’986’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’716’670.89 | 26’266’429.01 | 26’790’240.57 | 27’778’000.00 | 28’623’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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