Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
22.40
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16:16:53
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 2.5 | 1.97 | 7.42 | +11.18% | +3.39% | -6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "21.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 2.50 | 104.00 | 251.00 | 1.53 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN CORPORATION KR7000150003 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| FEDERAL SIGNAL US3138551086 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’572.92 | 5’859.44 | 6’161.08 | 6’773.00 | |
| Dividende | 0.58 | 0.78 | 0.88 | 0.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 3.47 % | 3.94 % | 4.20 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.82 | 3.14 | 3.82 | |
| KGV | 10.30 | 7.98 | 7.15 | 5.88 | 5.01 |
| EBIT in Mio. | 369.65 | 433.82 | 477.50 | 570.75 | |
| EBITDA in Mio. | 837.47 | 911.20 | 970.48 | 1’009.00 | 1’078.00 |
| Gewinn in Mio. | 216.07 | 286.15 | 321.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.04 | 289.02 | 325.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.75 | 403.63 | 452.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.00 | 411.00 | 468.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.78 | 3.14 | 3.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’785.75 | 1’915.50 | 2’029.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.05 | -312.50 | -329.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393.19 | 445.67 | 520.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.80 | -104.70 | -132.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.43 | 4.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 160.03 | 188.94 | 251.59 | 312.00 | 332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.76 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.86 | 28.09 | 30.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62.05 | -149.96 | -283.28 | -403.00 | -526.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161.67 | 168.67 | 172.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.02 | 215.27 | 219.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252.00 | 1’313.00 | 1’384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’630.86 | 2’855.51 | 3’082.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’350.74 | 7’677.80 | 8’357.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 13.10.26 | Jungheinrich Neutral | UBS AG | |
| 09.10.26 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 25.09.26 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.26 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 11.08.26 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research |