Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
32.28
EUR
0.98
EUR
3.13 %
30.04.2026
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.82 EUR | 100.18 | 0.98 | 15.58 | +13.04% | +2.15% | -22.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6026.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.7% | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.82 EUR | 100.18 | -253.00 | 276.00 | 0.01 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’046’580.97 | 15’442’060.98 | 14’883’200.00 | 14’990’300.00 |
| Dividende | 125.53 | 135.03 | 145.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.34 % | 2.52 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 340.29 | 364.50 | 338.80 | 352.30 |
| KGV | 16.94 | 15.82 | 17.02 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 568’333.96 | 583’062.29 | 424’700.00 | 427’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 973’701.69 | 1’003’016.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 952’657.05 | 1’014’504.48 | 970’500.00 | 945’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 944’750.43 | 983’943.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239’779.02 | 1’304’257.98 | 1’189’000.00 | 1’222’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’237’197.59 | 1’283’928.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 347.51 | 360.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’438’262.25 | 1’500’630.50 | 1’308’000.00 | 1’317’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’149.57 | -394’578.14 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019’963.29 | 1’064’336.00 | 1’105’000.00 | 1’126’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515’386.86 | -545’547.43 | -717’000.00 | -726’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 453.79 | 481.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 393’279.71 | 647’938.14 | 755’000.00 | 776’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 207.20 | 222.50 | 277.80 | 289.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’091.85 | 3’297.23 | 3’385.00 | 3’549.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’200’783.62 | 4’118’910.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384’743.35 | 408’676.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 845’500.00 | 859’000.00 | 883’000.00 | 890’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’922’127.73 | 9’450’556.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’262’293.63 | 19’816’973.63 | 20’735’000.00 | 21’099’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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