Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 EUR | 57.34 | 1.03 | 10.09 | +6.5% | +3.9% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2782.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2889.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.74% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 EUR | 57.34 | -6.00 | 214.00 | 1.13 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’233’177.03 | 14’483’324.85 | 14’617’569.37 | 14’958’800.00 | 15’063’600.00 |
| Dividende | 115.45 | 119.62 | 128.12 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.26 % | 3.49 % | 3.55 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 279.44 | 292.69 | 317.53 | 333.40 | 348.00 |
| KGV | 13.12 | 12.53 | 11.55 | 11.00 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 477’148.43 | 491’838.08 | 445’163.22 | 411’400.00 | 415’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 852’639.13 | 848’245.00 | 805’689.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 794’097.52 | 823’222.57 | 884’459.00 | 886’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756’735.50 | 799’665.41 | 839’926.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’051’297.94 | 1’086’753.38 | 1’167’854.31 | 1’138’000.00 | 1’165’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’099’992.55 | 1’149’272.27 | 1’191’929.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 280.34 | 291.17 | 300.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’346’615.14 | 1’397’582.14 | 1’427’199.29 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -647’907.83 | -360’341.17 | -355’341.17 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’046’609.00 | 892’795.50 | 912’935.33 | 1’045’000.00 | 1’014’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -508’230.33 | -517’880.17 | -524’380.67 | -636’000.00 | -642’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.10 | 342.07 | 376.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 361’517.83 | 495’437.67 | 520’577.50 | 745’000.00 | 714’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 132.60 | 183.67 | 199.37 | 280.40 | 273.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’789.42 | 2’955.72 | 3’150.61 | 3’327.00 | 3’526.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’571’535.94 | 3’378’843.49 | 3’660’157.81 | 4’255’000.00 | 4’184’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257’122.50 | 198’073.50 | 198’073.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 872’320.00 | 882’720.00 | 892’920.00 | 903’000.00 | 908’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’104’411.93 | 8’507’199.10 | 8’877’724.33 | 8’842’000.00 | 9’198’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’110’368.33 | 17’503’876.67 | 17’899’868.33 | 19’321’000.00 | 19’716’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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