Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
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3.74 %
01.07.2026
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.50 EUR | 5.93 | 1.24 | 11.11 | +12.43% | +1.35% | -13.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "153.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.43% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.50 EUR | 5.93 | -33.00 | 363.00 | 0.35 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLANTIC UNION BANKSHARES US04911A1079 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| ECOLAB US2788651006 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’623.22 | 2’771.16 | 2’941.53 | 3’042.39 |
| Dividende | 2.01 | 2.21 | 2.87 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.37 % | 1.77 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 13.45 | 15.95 | 16.19 |
| KGV | 13.58 | 12.04 | 10.14 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 676.28 | 742.98 | 836.09 | 841.77 |
| EBITDA in Mio. | 808.04 | 887.40 | 992.10 | 1’010.58 |
| Gewinn in Mio. | 401.37 | 451.61 | 518.37 | 527.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.97 | 566.21 | 696.66 | 841.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.97 | 650.18 | 764.90 | 774.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533.23 | 588.30 | 640.28 | 699.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.80 | 12.96 | 14.62 | 16.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 11.95 | 14.38 | 14.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489.90 | -159.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.03 | 682.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 232.70 | -116.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.20 | 15.94 | 21.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 479.85 | 559.60 | 640.03 | 695.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.76 | 13.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.20 | 34.93 | 33.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 449.97 | 442.94 | 566.16 | -0.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.19 | 156.33 | 162.62 | 185.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’126.82 | 1’327.76 | 1’174.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’297.00 | 4’692.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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