Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
246.33
USD
0.21
USD
0.08 %
13.11.2026
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.26 USD | 9.13 | 1.05 | 14.18 | +14.02% | +0.88% | +24.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "226.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.33% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.26 USD | 9.13 | -128.00 | 395.00 | 0.22 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGREE REALTY US0084921008 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’674.12 | 2’830.07 | 2’994.36 | 3’103.89 |
| Dividende | 2.00 | 2.20 | 2.79 | 3.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.89 % | 1.13 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 13.12 | 14.96 | 17.03 | 18.75 |
| KGV | 18.77 | 16.47 | 14.46 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 729.35 | 802.12 | 875.29 | 894.58 |
| EBITDA in Mio. | 862.48 | 947.32 | 1’030.83 | 1’064.67 |
| Gewinn in Mio. | 442.69 | 496.17 | 554.74 | 569.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.89 | 552.35 | 609.90 | 625.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 642.50 | 707.16 | 784.80 | 824.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.41 | 634.44 | 687.24 | 749.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.17 | 14.66 | 16.27 | 18.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.54 | 13.62 | 15.94 | 17.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 653.84 | 814.92 | 881.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 18.25 | 20.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 544.54 | 632.77 | 671.03 | 734.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.80 | 16.80 | 17.78 | |
| Buchwert/Aktie | 28.61 | 36.03 | 45.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’058.72 | 755.48 | 415.31 | 631.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.59 | 159.37 | 166.33 | 188.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’082.01 | 1’338.82 | 1’659.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’078.96 | 4’391.77 | 4’389.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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