Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
26.80
EUR
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-0.19 %
10:47:24
BMN
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Mutares Aktie Analysen & Prognosen
Mutares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 0.8 | 1.73 | -5.94 | +2.31% | +7.97% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "27.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -5.94 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.97% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mutares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 0.80 | -10.00 | 272.00 | 0.88 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mutares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
Schätzungen zu Mutares in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’019.07 | 9’377.70 | 9’768.83 | 10’619.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.45 % | 8.38 % | 9.00 % | 8.38 % |
| Gewinn/Aktie | 11.44 | -0.72 | -2.33 | -7.17 |
| KGV | 2.35 | -37.47 | -11.51 | -3.74 |
| EBIT in Mio. | 319.65 | -80.27 | -114.33 | -122.20 |
| EBITDA in Mio. | 354.15 | 361.45 | 374.85 | 544.20 |
| Gewinn in Mio. | 453.23 | -184.57 | -196.60 | -251.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.00 | 191.00 | 199.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.15 | -202.47 | -229.10 | -246.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.05 | -9.80 | -5.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’839.35 | 4’709.95 | 5’054.85 | 5’828.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.80 | -274.77 | -283.63 | -548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13.57 | 471.20 | 249.83 | 548.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.33 | -87.00 | -16.17 | 293.90 |
| Cashflow/Aktie | -5.61 | 17.40 | 10.07 | 21.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -175.57 | 146.43 | -83.80 | 0.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 11.37 | 0.01 | |
| Buchwert/Aktie | 44.84 | 33.60 | 24.49 | 30.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’259.27 | 1’177.13 | 1’329.07 | 1’056.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’066.70 | 1’098.80 | 1’107.60 | 1’092.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.15 | 213.25 | 217.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’090.80 | 903.97 | 640.47 | 515.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’068.70 | 6’379.03 | 6’346.20 | 7’652.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mutares Aktie Analysen
| 18.06.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 17.03.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 16.03.26 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 10.12.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |