Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 21.2 | 1088.85 | 7.95 | +8647.24% | +4.15% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "631.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 607.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1088.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8647.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 21.20 | -90.00 | 254.00 | 0.47 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’877’061.40 | 10’724’844.13 | 11’131’597.64 | 10’912’533.33 | 10’981’866.67 |
| Dividende | 23.20 | 24.27 | 27.33 | 28.00 | 29.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.95 % | 4.45 % | 4.55 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 74.60 | 86.31 | 93.00 | 95.15 |
| KGV | 80.29 | 8.24 | 7.12 | 6.61 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 484’325.65 | 731’112.06 | 785’962.56 | 816’200.00 | 848’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 976’220.70 | 1’256’626.35 | 1’342’429.68 | 1’387’866.67 | 1’454’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’323.91 | 427’146.71 | 459’092.99 | 486’566.67 | 496’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’737.50 | 437’419.12 | 495’694.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’456.25 | 643’932.88 | 697’727.22 | 710’633.33 | 723’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’491.15 | 656’737.98 | 725’039.96 | 680’000.00 | 650’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.97 | 80.43 | 89.50 | 89.92 | 86.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499’847.80 | 1’773’310.80 | 1’921’439.60 | 1’730’000.00 | 1’769’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’862’801.50 | -941’572.71 | -972’058.43 | -1’106’633.33 | -927’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543’230.14 | 879’585.86 | 1’001’534.43 | 1’024’700.00 | 1’127’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’230’247.83 | 250’276.86 | -15’887.00 | 43’900.00 | -235’566.67 |
| Cashflow/Aktie | 74.34 | 183.41 | 210.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’309’320.00 | 91’728.71 | 183’105.86 | -81’966.67 | 200’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -276.54 | 53.17 | 65.42 | -46.92 | -13.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’014.16 | 1’062.92 | 1’122.13 | 1’173.77 | 1’239.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’213’782.36 | 4’135’476.79 | 4’230’333.46 | 4’916’100.00 | 4’926’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88’000.00 | 90’500.00 | 91’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 800’365.73 | 869’855.11 | 897’704.97 | 1’053’333.33 | 880’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 947’726.80 | 1’015’326.40 | 1’091’569.80 | 980’000.00 | 1’000’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’457’613.21 | 5’777’163.28 | 6’095’018.87 | 6’331’400.00 | 6’686’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’051’012.14 | 14’700’570.43 | 15’255’550.00 | 15’559’300.00 | 15’831’666.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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