Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 61.25 | 2.53 | 7.72 | +13.29% | +6.25% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "80.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 61.25 | -46.00 | 188.00 | 0.79 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 209’853.89 | 214’026.86 | 226’436.64 | 233’134.78 | |
| Dividende | 4.61 | 4.46 | 4.45 | 8.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.69 | 9.77 | 11.11 | 13.29 | |
| KGV | 6.89 | ||||
| EBIT in Mio. | 59’392.41 | 58’685.95 | 57’378.56 | 64’863.90 | |
| EBITDA in Mio. | 82’418.23 | 85’715.18 | 92’230.06 | 106’145.96 | |
| Gewinn in Mio. | 40’333.53 | 40’598.46 | 47’346.97 | 56’248.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’002.52 | 37’669.89 | 35’474.95 | 38’068.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’948.69 | 50’792.64 | 48’728.83 | 53’434.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’494.83 | 51’261.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.09 | 7.79 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.53 | 9.73 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’440.00 | 71’397.56 | 139’178.35 | 143’761.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’510.48 | -28’799.37 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’069.94 | 57’727.56 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’868.45 | -14’575.24 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 12.25 | 11.44 | 12.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’391.14 | 25’267.25 | 26’402.01 | 33’435.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.63 | 12.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.20 | 57.63 | 66.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’603.25 | 69’795.29 | 90’303.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’602.18 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’581.30 | 29’687.10 | 31’413.29 | 31’370.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’890.26 | 13’196.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 226’234.55 | 241’681.21 | 240’400.14 | 259’714.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 474’194.54 | 486’288.46 | 523’200.67 | 547’332.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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