Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 EUR | 69.57 | 2.61 | 9.56 | +18.87% | +6.12% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 EUR | 69.57 | -44.00 | 173.00 | 0.85 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’226.28 | 211’700.42 | 225’012.44 | 236’441.21 | |
| Dividende | 5.06 | 4.38 | 5.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 9.66 | 10.49 | ||
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 62’657.93 | 58’887.90 | 62’635.60 | 60’890.39 | |
| EBITDA in Mio. | 84’935.67 | 85’579.90 | 93’317.28 | 105’503.58 | |
| Gewinn in Mio. | 43’245.30 | 40’790.89 | 45’586.49 | 48’703.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’138.69 | 38’528.08 | 39’105.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’580.25 | 50’998.73 | 52’652.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’829.64 | 49’680.62 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.72 | 7.98 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.73 | 9.56 | 10.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’994.12 | 73’019.65 | 139’665.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’756.50 | -27’659.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’458.94 | 60’318.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’677.02 | -14’841.95 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.05 | 12.07 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’201.34 | 26’837.18 | 29’534.99 | 34’370.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.86 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.99 | 58.16 | 66.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’642.14 | 63’987.69 | 76’350.47 | 76’645.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’807.52 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’467.77 | 29’353.38 | 30’027.89 | 30’733.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’962.88 | 14’139.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 202’881.20 | 238’827.55 | 244’398.63 | 237’552.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 463’425.06 | 492’240.87 | 512’523.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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