ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 1.5 | 6.59 | +3.41% | +6.5% | -6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "224" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.22% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.14% | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +3.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 | -103.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’332’925.74 | 7’756’390.05 | 7’746’855.52 |
| Dividende | 18.50 | 15.13 | 14.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.23 % | 6.73 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 43.99 | 37.12 | 36.30 |
| KGV | 5.11 | 6.06 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 712’481.31 | 650’093.38 | 635’666.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’195’721.72 | 1’232’159.41 | 1’233’464.26 |
| Gewinn in Mio. | 578’553.71 | 513’551.03 | 488’466.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 586’680.87 | 508’932.83 | 492’739.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 739’278.19 | 661’432.17 | 668’228.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709’213.35 | 606’285.45 | 627’431.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.03 | 38.83 | 38.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’123’457.14 | 2’945’645.14 | 3’341’183.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380’154.47 | -418’063.87 | -398’737.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 950’158.30 | 915’338.05 | 899’802.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282’390.13 | -306’296.25 | -281’668.09 |
| Cashflow/Aktie | 90.35 | 83.67 | 91.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 455’944.34 | 454’706.80 | 449’199.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.55 | 33.70 | 20.60 |
| Buchwert/Aktie | 312.88 | 336.07 | 359.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106’235.36 | -87’452.59 | -311’465.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 499’420.35 | 485’971.54 | 484’813.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’941’364.89 | 4’234’270.47 | 4’551’789.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’954’910.76 | 7’229’573.65 | 7’740’408.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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