ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
297.45
INR
3.10
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1.05 %
13.05.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.18 | 1.84 | 6.5 | +6.9% | +5.08% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "278.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.18 | -104.00 | 226.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| RELIANCE INDUSTRIES INE002A01018 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’350’314.69 | 7’051’295.66 | 7’059’194.34 | |
| Dividende | 12.35 | 14.48 | 14.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.92 % | 4.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 33.89 | 37.92 | 38.85 | 38.80 |
| KGV | 8.69 | 7.76 | 7.58 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 599’728.41 | 664’002.75 | 673’683.90 | |
| EBITDA in Mio. | 1’080’995.12 | 1’170’716.69 | 1’235’811.61 | |
| Gewinn in Mio. | 442’884.55 | 535’944.95 | 545’907.84 | 489’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 446’214.87 | 507’109.44 | 525’486.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 595’145.38 | 683’121.96 | 693’506.25 | 644’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587’911.57 | 634’749.78 | 628’148.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.42 | 39.06 | 38.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’313’843.14 | 1’441’349.00 | 1’423’188.29 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367’666.06 | -435’857.38 | -430’154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840’759.36 | 849’168.82 | 892’498.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286’583.89 | -248’690.89 | -241’718.56 | |
| Cashflow/Aktie | 78.18 | 82.80 | 84.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 414’135.72 | 343’058.78 | 407’395.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 38.53 | 37.73 | 44.10 | |
| Buchwert/Aktie | 290.64 | 316.05 | 341.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 748’921.08 | 545’086.66 | 299’969.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468’717.37 | 523’251.06 | 518’113.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’000.00 | 529’000.00 | 555’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’667’167.99 | 3’963’630.75 | 4’263’713.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’755’312.22 | 7’124’009.67 | 7’468’271.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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