ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 | 2.02 | 6.08 | +7.34% | +4.95% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "241.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 237.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 | -20.00 | 201.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’194’379.52 | 6’545’828.35 | 6’723’847.82 |
| Dividende | 11.84 | 12.64 | 12.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 5.10 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 33.29 | 36.10 | 38.47 |
| KGV | 7.44 | 6.86 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 585’817.81 | 621’728.35 | 646’713.83 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 410’981.48 | 445’979.53 | 470’082.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400’296.45 | 437’344.13 | 473’174.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 584’127.95 | 626’824.28 | 653’352.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514’113.25 | 519’848.59 | 537’507.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.83 | 36.16 | 37.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’084’695.75 | 1’063’098.00 | 1’131’588.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -374’831.60 | -415’324.60 | -447’811.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816’741.85 | 822’961.90 | 904’245.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303’199.71 | -245’565.18 | -257’704.62 |
| Cashflow/Aktie | 75.66 | 78.66 | 82.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 401’151.29 | 354’719.06 | 417’977.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.60 | 35.40 | 38.63 |
| Buchwert/Aktie | 290.35 | 313.67 | 341.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 666’708.57 | 537’146.39 | 499’374.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456’126.49 | 494’085.00 | 529’245.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’000.00 | 1’002’000.00 | 1’057’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’666’230.83 | 3’945’025.33 | 4’291’206.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’476’428.59 | 6’825’011.47 | 7’617’664.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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