ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
240.00
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0.21 %
11.08.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.42 | 1.66 | 6.9 | +4.44% | +6.99% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "238.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +4.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.42 | -113.00 | 269.00 | -0.05 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’094’975.21 | 7’623’634.57 | 7’571’881.36 |
| Dividende | 17.58 | 15.53 | 15.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.33 % | 6.47 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 42.13 | 38.30 | 40.06 |
| KGV | 5.70 | 6.27 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 709’416.45 | 704’832.40 | 723’479.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’171’298.84 | 1’214’324.87 | 1’254’134.33 |
| Gewinn in Mio. | 529’896.88 | 529’647.20 | 524’031.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532’043.24 | 533’532.94 | 529’976.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719’341.32 | 711’511.40 | 744’824.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737’684.14 | 656’677.05 | 596’831.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.41 | 39.48 | 37.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’294’946.14 | 1’610’247.11 | 1’624’349.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422’194.73 | -466’737.00 | -491’497.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 942’402.29 | 947’032.71 | 936’553.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247’660.53 | -295’522.71 | -287’412.57 |
| Cashflow/Aktie | 85.73 | 83.18 | 80.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 441’751.98 | 446’000.96 | 389’531.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.53 | 39.57 | 19.30 |
| Buchwert/Aktie | 317.09 | 341.86 | 370.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 771’467.94 | 579’238.40 | 724’410.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 568’782.49 | 512’702.59 | 526’576.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’035’243.40 | 4’336’752.78 | 4’785’564.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’444’251.94 | 7’741’652.06 | 8’262’648.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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