Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 EUR | 10.33 | 1.02 | 14.25 | +10.3% | +4.27% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.99% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 EUR | 10.33 | -72.00 | 211.00 | 0.37 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’317.13 | 73’643.06 | 76’008.04 | ||
| Dividende | 4.94 | 4.33 | 4.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 3.94 % | 4.12 % | 4.71 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 6.69 | 7.12 | ||
| KGV | 17.27 | 16.43 | 15.44 | 13.95 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 7’374.13 | 7’852.50 | 8’298.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 10’015.06 | 10’509.87 | 10’995.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’918.68 | 6’594.32 | 7’029.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’349.29 | 6’669.32 | 7’058.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’065.09 | 8’740.01 | 9’337.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’065.09 | 8’740.01 | 9’337.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.57 | 7.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’115.67 | 28’155.67 | 29’085.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’185.70 | -2’473.13 | -2’550.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’094.62 | 8’440.05 | 8’975.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’112.93 | -7’860.63 | -6’307.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.25 | 7.74 | 8.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’261.29 | 5’503.13 | 5’960.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 4.98 | 6.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.86 | 49.84 | 52.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’282.95 | 14’283.80 | 12’761.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’481.93 | 2’647.78 | 2’767.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’609.43 | 49’554.74 | 52’249.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 88’068.91 | 89’628.78 | 91’780.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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