Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
27.25
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BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 1.16 | 2.1 | 9.29 | +16.2% | +3.33% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "29.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 1.16 | 60.00 | 343.00 | 1.19 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| FEDERAL SIGNAL US3138551086 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’239.04 | 2’331.52 | 2’459.22 | ||
| Dividende | 0.91 | 0.99 | 1.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.65 % | 4.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.26 | 3.35 | ||
| KGV | 13.04 | 12.08 | 8.13 | ||
| EBIT in Mio. | 164.00 | 185.52 | 210.52 | ||
| EBITDA in Mio. | 254.35 | 278.89 | 307.52 | 327.00 | 348.00 |
| Gewinn in Mio. | 60.82 | 78.36 | 129.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.77 | 94.48 | 127.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.29 | 150.15 | 183.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130.00 | 130.25 | 176.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 3.35 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 595.83 | 631.00 | 673.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.80 | -129.85 | -125.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.20 | 202.80 | 212.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.75 | -45.35 | -46.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 4.51 | 4.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 80.25 | 78.65 | 90.95 | 182.00 | 188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.13 | 2.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.44 | 24.72 | 27.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.11 | 371.38 | 321.00 | 241.00 | 148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.50 | 74.50 | 76.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.72 | 127.74 | 127.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 372.00 | 394.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 837.11 | 922.84 | 1’019.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’102.30 | 2’208.23 | 2’338.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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