Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 1.11 | 10.7 | +5.95% | +5.91% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "19.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.79% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | -8.00 | 328.00 | 0.90 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’192.00 | 1’126.65 | 1’175.13 | 1’203.25 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.18 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 7.32 % | 7.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 1.86 |
| KGV | 9.90 | 9.30 | 8.78 | |
| EBIT in Mio. | 286.73 | 275.74 | 297.29 | 347.34 |
| EBITDA in Mio. | 324.81 | 309.61 | 331.68 | 377.56 |
| Gewinn in Mio. | 178.20 | 143.94 | 174.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.20 | 143.94 | 174.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.78 | 263.15 | 287.97 | 332.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.00 | 205.00 | 264.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.40 | 1.63 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’115.00 | 1’141.00 | 1’170.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 478.50 | 11.50 | 17.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.00 | 233.00 | 266.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -719.50 | -105.00 | -160.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.85 | 2.05 | 2.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.50 | 215.00 | 246.00 | 238.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.70 | 1.90 | |
| Buchwert/Aktie | 13.58 | 14.11 | 14.76 | 16.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -222.10 | -332.98 | -462.91 | -453.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 777.00 | 788.00 | 807.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’569.88 | 1’636.12 | 1’715.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’973.50 | 3’082.50 | 3’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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