Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 1.21 | 1.32 | 8.29 | +4.18% | +6.78% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "15.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.94% | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 1.21 | 24.00 | 208.00 | 1.04 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANACCORD GENUITY CA1348011091 |
|
| CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’383.27 | 1’305.47 | 1’252.22 | 1’226.37 |
| Dividende | 1.15 | 1.11 | 1.18 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.76 % | 7.32 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 1.76 | 1.84 | 1.89 |
| KGV | 10.08 | 9.90 | 9.30 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 345.10 | 324.31 | 320.52 | 316.77 |
| EBITDA in Mio. | 391.88 | 366.92 | 358.77 | 355.55 |
| Gewinn in Mio. | 213.19 | 204.22 | 215.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.19 | 204.22 | 215.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289.04 | 282.42 | 296.92 | 302.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179.00 | 206.00 | 267.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.47 | 1.72 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’402.00 | 1’289.00 | 1’195.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.50 | 229.00 | 10.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.50 | 229.50 | 261.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.00 | -527.00 | -192.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.09 | 2.24 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 232.50 | 217.00 | 245.00 | 218.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.80 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 14.57 | 15.07 | 15.86 | 16.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209.72 | -40.63 | -171.16 | -250.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.50 | 27.50 | 29.00 | 28.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 990.00 | 921.00 | 851.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’646.12 | 1’706.78 | 1’800.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’310.00 | 2’959.50 | 2’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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