Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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28.08.2026
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 1.06 | 10.29 | +5.54% | +5.35% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "15.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.96% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 14.00 | 251.00 | 1.08 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’239.91 | 1’147.29 | 1’196.87 |
| Dividende | 1.08 | 1.11 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 7.32 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.65 | 1.78 |
| KGV | 9.90 | 9.30 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 295.89 | 278.38 | 300.63 |
| EBITDA in Mio. | 336.62 | 314.57 | 337.42 |
| Gewinn in Mio. | 189.07 | 192.75 | 211.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.07 | 192.75 | 211.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.85 | 267.30 | 291.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158.00 | 214.00 | 274.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.48 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289.00 | 1’195.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 474.50 | 7.00 | 54.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.50 | 243.50 | 290.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -756.00 | -145.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.01 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.00 | 220.50 | 243.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 14.11 | 14.67 | 15.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191.11 | -305.16 | -435.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.00 | 24.50 | 25.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 921.00 | 851.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’602.14 | 1’668.05 | 1’688.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’972.00 | 3’036.50 | 3’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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