Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | 1.28 | 12.24 | +11.23% | +4.47% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "1378" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1329.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.84% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | -28.00 | 220.00 | 0.63 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’720.17 | 4’014.30 | 4’537.42 | 4’819.47 |
| Dividende | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.95 % | 4.75 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.20 | 1.51 | 1.83 |
| KGV | 13.83 | 11.97 | 9.52 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 494.33 | 564.84 | 654.20 | 743.15 |
| EBITDA in Mio. | 512.77 | 580.71 | 676.95 | 767.40 |
| Gewinn in Mio. | 332.48 | 383.64 | 478.89 | 514.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.58 | 382.90 | 448.48 | 509.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.67 | 542.21 | 674.28 | 792.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.88 | 543.66 | 680.38 | 723.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.20 | 1.62 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700.93 | 764.43 | 863.35 | 961.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.61 | 340.49 | 340.60 | 318.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.00 | -208.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189.87 | 255.99 | 316.93 | 268.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 11.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118.45 | -147.67 | -175.33 | -279.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.05 | 29.62 | 30.93 | 49.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.50 | 213.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’731.51 | 3’893.93 | 4’183.15 | 4’479.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’038.52 | 5’228.45 | 5’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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