Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 | 1.72 | 8.9 | +10.16% | +5.14% | -18.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "1191.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1430.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 | 14.00 | 209.00 | 0.98 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’851.82 | 4’127.68 | 4’423.73 | 4’920.07 | 5’341.03 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.81 % | 6.21 % | 6.89 % | 7.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.19 | 1.37 | 1.63 | 2.06 |
| KGV | 11.54 | 10.06 | 8.70 | 7.30 | 5.79 |
| EBIT in Mio. | 501.13 | 568.10 | 655.18 | 723.54 | 854.90 |
| EBITDA in Mio. | 520.85 | 584.84 | 662.82 | 739.96 | 898.80 |
| Gewinn in Mio. | 331.12 | 380.11 | 443.29 | 525.99 | 638.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.52 | 378.11 | 437.43 | 527.49 | 661.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.99 | 537.51 | 623.53 | 740.67 | 898.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.40 | 534.10 | 621.79 | 744.57 | 897.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.18 | 1.35 | 1.67 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704.15 | 760.63 | 848.38 | 966.80 | 1’071.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -21.00 | -21.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.54 | 327.53 | 435.52 | 398.60 | 433.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -194.00 | -194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.04 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109.05 | 241.24 | 330.16 | 321.97 | 382.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.84 | 1.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.63 | 12.12 | 12.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.04 | -104.08 | -117.05 | -66.96 | -358.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.71 | 28.74 | 29.24 | 30.90 | 51.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.10 | 202.50 | 209.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’751.64 | 3’907.47 | 4’092.64 | 4’398.48 | 4’922.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’303.83 | 5’512.83 | 5’904.43 | 6’764.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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