PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
205.51
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18:54:58
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.51 USD | 23.63 | 0.72 | 26.44 | +19% | +0% | +13.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.22% Aufschlag. | |
| KGV | 26.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.51 USD | 23.63 | 29.00 | 135.00 | 1.05 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’596.31 | 2’797.62 | 3’016.03 | 3’081.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 7.43 | 8.11 | 9.18 |
| KGV | 30.31 | 27.77 | 25.43 | 22.46 |
| EBIT in Mio. | 1’145.79 | 1’236.96 | 1’339.78 | 1’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’201.64 | 1’295.36 | 1’433.31 | |
| Gewinn in Mio. | 820.94 | 891.56 | 976.22 | 1’140.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.94 | 891.56 | 976.22 | 1’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’074.58 | 1’173.30 | 1’271.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 768.02 | 828.03 | 937.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.90 | 5.92 | 6.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.55 | 6.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’188.88 | 2’334.98 | 2’522.97 | 2’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.15 | -14.74 | -19.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 860.64 | 1’004.36 | 1’136.20 | 1’178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -899.09 | -457.02 | -573.47 | |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 8.27 | 9.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 850.19 | 985.01 | 1’120.58 | 1’165.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 8.14 | 9.29 | |
| Buchwert/Aktie | 30.72 | 33.65 | 39.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 875.88 | 331.55 | -369.52 | -2’011.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 396.30 | 420.78 | 444.42 | 440.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.33 | 14.84 | 17.92 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 783.00 | 826.00 | 903.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’808.64 | 4’423.86 | 4’741.75 | 6’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’654.95 | 7’335.26 | 7’438.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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