RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
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-5.23 %
24.09.2025
BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 | 1.94 | 42.7 | +82.88% | +0% | +1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "16.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +82.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 | 180.00 | 314.00 | 1.69 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’905.70 | 6’289.14 | 6’568.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.40 | 0.72 |
| KGV | 106.77 | 37.83 | 21.29 |
| EBIT in Mio. | 73.78 | 120.70 | 196.11 |
| EBITDA in Mio. | 145.71 | 208.13 | 279.79 |
| Gewinn in Mio. | 24.38 | 69.44 | 122.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.38 | 69.44 | 122.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.34 | 67.01 | 131.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -55.14 | 38.60 | 96.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.15 | 0.41 | 0.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | 0.17 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’085.04 | 1’170.46 | 1’143.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.15 | -48.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.30 | 119.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.50 | -5.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.22 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.48 | 81.18 | 91.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.49 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 9.52 | 9.97 | 10.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381.44 | 253.79 | 142.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.11 | 48.52 | 50.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 857.18 | 886.94 | 889.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’600.21 | 1’635.31 | 1’707.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’347.20 | 3’486.43 | 3’748.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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