Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
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03.11.2025
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 6.83 | 1.35 | 10.18 | +11.57% | +2.13% | -12.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "187.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.14% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 6.83 | 49.00 | 332.00 | 1.13 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’682.81 | 13’036.14 | 13’797.75 |
| Dividende | 3.37 | 3.45 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.05 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 12.87 | 14.74 | 16.84 |
| KGV | 13.09 | 11.43 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 1’105.73 | 1’167.57 | 1’254.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’852.23 | 3’009.12 | 3’206.65 |
| Gewinn in Mio. | 534.87 | 606.03 | 661.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 534.87 | 606.03 | 661.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.79 | 824.29 | 890.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.54 | 895.04 | 846.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.87 | 14.74 | 16.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.32 | 14.17 | 16.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’736.50 | -2’158.50 | -1’613.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’904.50 | 3’036.00 | 2’531.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -756.50 | 64.00 | 263.73 |
| Cashflow/Aktie | 69.41 | 75.89 | 66.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’171.99 | 642.75 | 1’088.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.05 | 8.11 | |
| Buchwert/Aktie | 74.23 | 81.43 | 97.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’141.18 | 6’729.15 | 6’520.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’297.00 | 2’381.00 | 1’673.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’500.32 | 1’562.25 | 1’585.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’056.40 | 2’973.00 | 3’128.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’782.00 | 17’717.00 | 19’009.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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