SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
33.82
EUR
0.36
EUR
1.08 %
11.08.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 EUR | 6.78 | 1.28 | 6.95 | +5.64% | +3.25% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "31.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.67% | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 EUR | 6.78 | -104.00 | 311.00 | 0.31 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’552.09 | 5’890.03 | 6’059.12 | 5’748.21 | 8’000.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.22 | 1.30 | 1.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.26 % | 3.42 % | 3.18 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 4.31 | 4.69 | 4.63 | |
| KGV | 7.55 | 9.11 | 8.96 | 9.29 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 1’358.82 | 1’097.95 | 1’108.18 | 909.06 | 1’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’867.36 | 1’572.39 | 1’622.05 | 1’644.00 | 2’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 903.24 | 714.71 | 735.83 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 876.18 | 681.83 | 731.25 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’101.20 | 926.10 | 971.47 | 991.00 | 1’508.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 4.18 | 4.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’985.95 | 1’526.63 | 1’517.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 551.00 | -364.50 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’211.86 | 1’513.28 | 1’190.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.50 | -355.60 | -360.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.28 | 7.00 | 7.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’953.38 | 1’093.32 | 743.86 | 636.00 | 1’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.32 | 7.58 | 3.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.47 | 28.15 | 32.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’734.49 | 3’163.60 | 2’803.33 | 3’082.00 | 2’419.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.50 | 38.00 | 38.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.10 | 448.75 | 431.22 | 650.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280.00 | 174.00 | 181.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’844.18 | 4’178.18 | 4’546.72 | 3’287.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’389.73 | 11’503.88 | 11’898.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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