SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
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-1.12 %
08.05.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1.2 | 7.74 | +6.53% | +2.75% | +2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "24.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 7.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | -150.00 | 235.00 | 0.36 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’133.15 | 5’919.61 | 6’054.07 | 5’800.41 | 6’550.00 |
| Dividende | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.87 % | 3.00 % | 2.88 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 4.19 | 4.42 | 4.09 | 4.44 |
| KGV | 8.33 | 10.08 | 9.47 | 10.25 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 1’345.14 | 1’117.57 | 1’048.50 | 1’031.35 | 1’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’866.31 | 1’675.32 | 1’716.31 | 1’529.00 | 1’547.00 |
| Gewinn in Mio. | 873.29 | 731.44 | 753.71 | 666.00 | 713.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 842.08 | 659.08 | 681.95 | 666.00 | 713.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’164.82 | 1’078.68 | 1’145.54 | 876.00 | 938.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 4.46 | 5.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’786.95 | 1’332.60 | 1’309.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’540.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.97 | 1’554.73 | 1’086.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.50 | -356.00 | -361.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 7.41 | 6.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’151.73 | 1’168.60 | 674.16 | 549.00 | 572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 8.93 | 5.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.44 | 25.61 | 30.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’187.37 | 2’792.45 | 2’404.68 | -3’278.00 | -3’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.83 | 390.63 | 364.08 | 650.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’900.95 | 3’227.27 | 3’546.00 | 3’887.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’608.15 | 10’315.50 | 10’098.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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