SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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17:01:57
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 EUR | 8.89 | 1.34 | 10.23 | +9.52% | +4.21% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "153.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.94% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 EUR | 8.89 | -7.00 | 181.00 | 0.86 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSAB AB SE0000120669 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’647.25 | 154’840.93 | 160’995.25 | 170’225.89 |
| Dividende | 5.99 | 6.61 | 7.11 | 7.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.26 % | 4.58 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 13.97 | 14.95 | 17.08 |
| KGV | 12.03 | 11.10 | 10.37 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 11’383.43 | 12’054.02 | 12’695.71 | 12’765.77 |
| EBITDA in Mio. | 14’941.14 | 15’708.06 | 16’451.11 | 17’898.85 |
| Gewinn in Mio. | 6’970.17 | 7’555.64 | 8’126.43 | 8’699.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’267.92 | 7’845.97 | 8’412.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’721.17 | 10’570.75 | 11’347.72 | 12’686.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’412.33 | 10’217.33 | 11’002.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.98 | 13.05 | 14.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’601.75 | 32’760.75 | 34’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’769.00 | -2’427.50 | -2’519.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’701.81 | 11’679.03 | 12’403.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’346.50 | -7’606.50 | -7’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.19 | 16.98 | 17.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’308.71 | 7’083.29 | 7’772.20 | 7’725.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.22 | 13.14 | 14.25 | |
| Buchwert/Aktie | 74.59 | 81.52 | 89.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’948.90 | 25’702.65 | 22’180.96 | 18’002.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’826.19 | 2’943.94 | 3’068.53 | 4’807.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’145.00 | 20’489.50 | 21’235.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’885.76 | 46’998.00 | 51’421.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’385.00 | 113’824.80 | 116’722.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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