SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
14.28
EUR
-0.18
EUR
-1.24 %
06.11.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 EUR | 9.05 | 1.34 | 10.28 | +9.57% | +4.24% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "157.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.97% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 EUR | 9.05 | -50.00 | 242.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SECTRA AB SE0022419784 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’484.09 | 158’463.44 | 164’856.27 | 170’580.36 |
| Dividende | 6.09 | 6.61 | 7.11 | 7.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.19 % | 4.51 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 13.97 | 15.02 | 17.27 |
| KGV | 12.33 | 11.29 | 10.50 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 11’306.16 | 12’187.40 | 12’893.16 | 13’415.97 |
| EBITDA in Mio. | 14’928.39 | 15’986.63 | 16’787.55 | 18’129.49 |
| Gewinn in Mio. | 7’076.73 | 7’627.61 | 8’225.76 | 8’811.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’215.13 | 7’906.64 | 8’501.06 | 9’115.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’793.52 | 10’685.39 | 11’494.54 | 11’791.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’452.91 | 10’251.47 | 11’088.30 | 11’791.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 13.20 | 14.28 | 15.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’178.63 | 34’893.91 | 36’264.29 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’891.00 | -2’695.33 | -2’902.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’436.02 | 11’570.87 | 12’495.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’376.00 | -7’619.67 | -7’826.33 | |
| Cashflow/Aktie | 16.44 | 18.46 | 19.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’452.61 | 7’353.86 | 8’061.01 | 7’765.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.01 | 12.96 | 14.24 | |
| Buchwert/Aktie | 74.41 | 81.28 | 88.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’686.47 | 26’716.61 | 23’340.54 | 18’287.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’929.62 | 3’134.47 | 3’298.89 | 4’820.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’601.00 | 22’328.00 | 23’083.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’777.68 | 46’794.75 | 51’138.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’856.33 | 116’144.50 | 119’593.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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