Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
36.84
EUR
0.40
EUR
1.10 %
14.08.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.84 EUR | 12.63 | 1.47 | 11.41 | +12.45% | +4.28% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3018" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2961.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.63% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.84 EUR | 12.63 | -63.00 | 244.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’129.76 | 3’469.24 | 3’688.80 | 3’900.66 | |
| Dividende | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.35 % | 4.46 % | 4.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.55 | 2.70 | 2.79 | |
| KGV | 14.90 | 12.13 | 11.43 | 11.06 | |
| EBIT in Mio. | 997.12 | 1’211.00 | 1’325.08 | 1’387.58 | |
| EBITDA in Mio. | 2’107.67 | ||||
| Gewinn in Mio. | 616.77 | 767.74 | 816.74 | 846.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 616.77 | 767.74 | 816.74 | 846.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632.03 | 790.63 | 842.91 | 846.99 | 842.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 613.53 | 752.17 | 789.83 | 822.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.91 | 2.01 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.00 | 1’954.00 | 2’128.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’313.00 | -2’093.00 | -2’006.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.75 | 824.50 | 891.50 | 2’061.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.00 | -412.00 | -424.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.38 | 4.67 | 4.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’178.75 | -930.75 | -807.50 | -547.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -7.80 | -7.10 | -5.72 | -5.74 | |
| Buchwert/Aktie | 6.29 | 6.77 | 7.33 | 8.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’651.92 | 12’931.03 | 14’023.75 | 15’502.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’326.96 | 2’258.55 | 2’148.16 | 2’072.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’928.52 | 2’060.66 | 2’242.66 | 2’487.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’820.50 | 20’470.00 | 21’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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