Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.84 | 1.37 | 13.41 | +14.23% | +4.18% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "2981" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3093.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.43% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.84 | -108.00 | 244.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’822.68 | 3’083.84 | 3’392.00 | 3’692.40 | 3’976.27 |
| Dividende | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.16 % | 4.28 % | 4.30 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.03 | 2.37 | 2.69 | 2.71 |
| KGV | 17.60 | 15.41 | 13.22 | 11.61 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 849.42 | 989.02 | 1’166.15 | 1’296.99 | 1’427.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’356.67 | 1’549.31 | 1’771.21 | 1’958.00 | 2’190.00 |
| Gewinn in Mio. | 531.76 | 612.20 | 707.02 | 798.57 | 850.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.76 | 612.20 | 707.02 | 798.57 | 850.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 561.10 | 640.46 | 736.48 | 791.14 | 813.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545.66 | 594.93 | 699.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.58 | 1.77 | 2.02 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’579.00 | 1’730.00 | 1’934.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’856.95 | -1’933.25 | -1’930.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’181.58 | 1’360.74 | 1’560.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 263.30 | 334.86 | 203.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.17 | 4.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -741.04 | -746.82 | -571.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.63 | -2.51 | -1.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.90 | 6.04 | 6.25 | 7.53 | 8.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’847.88 | 11’221.06 | 12’445.08 | 13’424.39 | 14’391.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’870.70 | 2’046.37 | 2’035.33 | 2’044.49 | 1’739.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’816.40 | 1’853.03 | 1’929.60 | 2’258.54 | 2’458.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’850.21 | 18’429.57 | 19’759.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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