Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.37 | 1.37 | 12.59 | +13.26% | +4.03% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3018" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3109.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.5% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.37 | -59.00 | 260.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’125.87 | 3’469.51 | 3’695.72 | 3’916.31 | |
| Dividende | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.07 % | 4.17 % | 4.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.53 | 2.69 | 2.63 | |
| KGV | 16.42 | 13.13 | 12.35 | 12.65 | |
| EBIT in Mio. | 991.61 | 1’212.65 | 1’323.66 | 1’373.15 | |
| EBITDA in Mio. | 1’552.91 | 1’832.71 | 1’990.97 | 2’074.00 | |
| Gewinn in Mio. | 609.85 | 758.57 | 798.39 | 800.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609.85 | 758.57 | 798.39 | 800.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629.77 | 789.75 | 838.02 | 802.51 | 834.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 610.92 | 758.40 | 790.15 | 814.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.90 | 1.99 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.00 | 1’954.00 | 2’128.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’307.91 | -2’081.44 | -2’077.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’368.35 | 1’622.18 | 1’736.90 | 2’074.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 396.47 | 216.78 | 232.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.74 | 5.03 | 4.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’018.96 | -799.18 | -635.54 | -494.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.58 | -2.77 | -2.39 | -1.61 | |
| Buchwert/Aktie | 6.25 | 6.71 | 7.25 | 8.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’706.86 | 13’001.26 | 14’102.53 | 15’436.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’303.40 | 2’233.09 | 2’098.16 | 1’934.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’921.54 | 2’063.62 | 2’246.29 | 2’485.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’817.91 | 20’402.90 | 21’818.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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