SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
85.42
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1.00
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1.18 %
05.05.2026
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.43 | 1.06 | 17.62 | +14.89% | +3.78% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "84.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.05% | |
| KGV | 17.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.43 | 14.00 | 145.00 | 0.89 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’525.16 | 7’974.68 | 8’149.40 | 8’830.62 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.36 | 3.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.82 % | 3.93 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.42 | 4.77 | 4.80 |
| KGV | 20.74 | 19.30 | 17.93 | 17.80 |
| EBIT in Mio. | 1’205.22 | 1’300.24 | 1’393.06 | 1’428.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’698.48 | 1’816.55 | 1’925.90 | 1’916.07 |
| Gewinn in Mio. | 765.22 | 840.45 | 910.14 | 915.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.58 | 881.53 | 952.00 | 978.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’113.97 | 1’221.83 | 1’319.31 | 1’302.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’096.25 | 1’200.59 | 1’294.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.17 | 4.47 | 4.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’347.00 | 3’520.00 | 3’664.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’169.57 | -187.91 | -202.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’354.27 | 1’452.11 | 1’512.23 | 1’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.31 | -575.97 | -581.93 | |
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 6.96 | 7.25 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 885.04 | 973.76 | 1’021.47 | 1’060.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.00 | 5.30 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 8.50 | 10.31 | 11.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’149.98 | 2’735.24 | 2’355.79 | 1’857.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.57 | 311.18 | 331.07 | 271.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’412.59 | 1’806.02 | 2’214.64 | 2’195.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’601.46 | 8’993.03 | 9’301.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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