Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.46 USD | 28.35 | 0.65 | 43.39 | +27.1% | +1.24% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "58.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.76% Aufschlag. | |
| KGV | 43.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.46 USD | 28.35 | -127.00 | 192.00 | 0.38 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’776.36 | 4’122.18 | 4’456.06 | 4’811.27 | 5’047.51 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.29 % | 1.41 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.58 | 1.63 |
| KGV | 52.58 | 46.55 | 42.40 | 37.23 | 35.98 |
| EBIT in Mio. | 758.52 | 846.92 | 1’075.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’064.35 | 1’160.09 | 1’216.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 546.04 | 616.32 | 791.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 791.80 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.69 | 830.04 | 927.81 | 1’068.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722.74 | 828.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.27 | 1.41 | 1.48 | 1.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.58 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’996.15 | 2’192.82 | 2’506.90 | 2’710.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.50 | -39.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 917.90 | 1’000.20 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.80 | -448.10 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.55 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 654.76 | 725.44 | 836.75 | 931.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.88 | 4.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 559.13 | 295.70 | -85.04 | 365.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.30 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’127.63 | 1’223.23 | 1’391.30 | 1’493.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’703.70 | 3’169.50 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’564.30 | 5’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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