Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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15.05.2026
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.42 USD | 25.46 | 0.76 | 35.67 | +25.58% | +1.47% | -10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "54.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.66% Aufschlag. | |
| KGV | 35.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.42 USD | 25.46 | -36.00 | 184.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’129.50 | 4’496.84 | 4’883.33 | 5’301.34 | 5’464.71 |
| Dividende | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.55 % | 1.67 % | 1.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.38 | 1.49 | 1.68 | 1.76 |
| KGV | 43.31 | 38.64 | 35.85 | 31.73 | 30.40 |
| EBIT in Mio. | 822.37 | 919.54 | 1’015.70 | 1’120.90 | 1’147.00 |
| EBITDA in Mio. | 943.31 | 1’048.15 | 1’153.46 | 1’263.58 | 1’294.36 |
| Gewinn in Mio. | 595.40 | 669.41 | 743.61 | 839.33 | 845.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.10 | 666.03 | 739.31 | 839.33 | 845.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 785.79 | 890.25 | 990.24 | 1’126.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 769.80 | 886.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.39 | 1.54 | 1.72 | 1.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.38 | 1.49 | 1.68 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’177.31 | 2’378.43 | 2’573.23 | 2’704.10 | 2’924.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.02 | -151.58 | -32.50 | -34.20 | -35.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.74 | 897.21 | 1’041.75 | 906.00 | 989.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.34 | -369.72 | -385.10 | -414.00 | -445.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.75 | 1.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 720.32 | 824.80 | 937.29 | 1’057.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.77 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.33 | 3.99 | 4.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 560.55 | 296.96 | -99.86 | 270.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.50 | 35.46 | 38.22 | 37.30 | 35.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’239.47 | 1’336.33 | 1’437.80 | 1’517.80 | 1’629.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’580.45 | 1’928.24 | 2’437.67 | 3’047.60 | 3’565.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’388.80 | 3’705.73 | 4’197.90 | 4’648.60 | 5’155.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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