Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.10 EUR | 79.54 | 0.78 | 23.21 | +16.99% | +1.01% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "342.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 340.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.04% Aufschlag. | |
| KGV | 23.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.10 EUR | 79.54 | -9.00 | 192.00 | 0.70 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CNE000000DC6 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’541.43 | 24’693.04 | 25’784.71 | 27’194.00 | 28’073.00 |
| Dividende | 3.26 | 3.89 | 4.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.82 % | 1.01 % | 1.20 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 11.38 | 12.51 | 13.99 | 16.02 | 16.49 |
| KGV | 28.46 | 25.88 | 23.15 | 20.22 | 19.64 |
| EBIT in Mio. | 3’991.62 | 4’355.67 | 4’758.54 | 4’683.00 | 4’989.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’533.93 | 4’905.80 | 5’287.53 | 5’727.00 | 5’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’839.96 | 3’077.05 | 3’387.43 | 3’779.50 | 3’787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’839.96 | 3’077.05 | 3’387.43 | 3’779.50 | 3’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’593.69 | 3’899.07 | 4’327.53 | 4’833.33 | 4’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’429.63 | 3’819.14 | 4’165.82 | 4’288.00 | 4’594.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.38 | 12.51 | 13.99 | 16.02 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 12.13 | 13.33 | 14.24 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’507.11 | 12’204.49 | 12’854.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’398.63 | -569.75 | -575.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’494.37 | 3’623.34 | 3’904.89 | 4’790.00 | 1’011.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’596.95 | -2’921.48 | -2’871.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 13.30 | 14.86 | 17.18 | -1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’574.05 | 2’887.35 | 3’147.70 | 3’620.50 | -938.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.01 | 13.39 | 14.65 | -4.14 |
| Buchwert/Aktie | 16.79 | 17.63 | 18.63 | 21.70 | 25.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’182.02 | 10’974.05 | 10’841.89 | 10’239.50 | 13’845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.00 | 233.00 | 244.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.49 | 559.78 | 558.38 | 501.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’461.95 | 7’767.93 | 7’989.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’361.38 | 4’558.33 | 4’624.66 | 4’894.00 | 5’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’155.33 | 24’877.33 | 24’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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