Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.10 EUR | 80.35 | 0.81 | 23.12 | +17.78% | +1.01% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "330.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.74% Aufschlag. | |
| KGV | 23.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.10 EUR | 80.35 | -50.00 | 278.00 | 0.62 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’202.80 | 26’237.53 | 27’392.61 | 28’822.31 | 29’357.00 |
| Dividende | 2.98 | 3.19 | 3.32 | 3.84 | 4.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.91 % | 0.94 % | 1.09 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 12.04 | 13.20 | 14.70 | 16.24 | 17.74 |
| KGV | 29.27 | 26.69 | 23.97 | 21.70 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 4’932.38 | 5’425.60 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’856.09 | 5’146.66 | 5’528.26 | 5’876.52 | 5’883.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’933.30 | 3’146.41 | 3’441.00 | 3’720.42 | 3’892.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’933.30 | 3’146.41 | 3’441.00 | 3’720.42 | 3’892.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’736.92 | 4’025.15 | 4’409.47 | 4’618.98 | 4’704.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’630.22 | 3’931.81 | 4’277.79 | 4’479.15 | 4’704.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.04 | 13.20 | 14.70 | 16.24 | 17.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.32 | 12.49 | 13.91 | 15.20 | 16.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’196.48 | 12’759.56 | 13’425.46 | 14’384.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.37 | -577.07 | -577.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’647.97 | 3’825.09 | 4’118.21 | 4’878.65 | 1’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’705.82 | -2’557.37 | -2’927.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.06 | 14.71 | 16.27 | 18.55 | -1.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’957.35 | 3’160.83 | 3’363.59 | 3’885.14 | -865.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.85 | 13.03 | 14.51 | 16.18 | -3.99 |
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 16.48 | 17.24 | 15.40 | 16.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’119.19 | 10’742.70 | 10’535.59 | 9’164.65 | 11’968.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 545.69 | 557.33 | 558.21 | 553.20 | 478.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’918.18 | 8’236.44 | 8’496.29 | 9’230.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’919.81 | 4’499.02 | 4’265.22 | 3’309.70 | 3’565.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’263.92 | 26’776.97 | 26’718.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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