Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
335.80
USD
-7.28
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-2.12 %
05.11.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.80 EUR | 85.68 | 0.74 | 24.98 | +17.59% | +0.94% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "342.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.33% Aufschlag. | |
| KGV | 24.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.80 EUR | 85.68 | 2.00 | 193.00 | 0.71 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’533.06 | 24’752.66 | 25’882.99 | 26’887.00 | 28’073.00 |
| Dividende | 3.11 | 2.81 | 3.30 | 3.89 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.84 % | 0.98 % | 1.16 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 11.37 | 12.57 | 14.18 | 15.11 | 16.49 |
| KGV | 29.52 | 26.71 | 23.68 | 22.22 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 3’991.91 | 4’378.81 | 4’812.01 | 4’683.00 | 4’989.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’533.67 | 4’927.50 | 5’349.34 | 5’429.00 | 5’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’840.11 | 3’090.18 | 3’455.01 | 3’548.00 | 3’787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’840.11 | 3’090.18 | 3’455.01 | 3’548.00 | 3’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’590.81 | 3’912.89 | 4’369.01 | 4’711.50 | 4’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’429.63 | 3’819.14 | 4’165.82 | 4’288.00 | 4’594.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.37 | 12.57 | 14.18 | 15.11 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 12.15 | 13.37 | 14.24 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’500.01 | 12’184.96 | 12’816.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’617.17 | -575.00 | -575.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’535.00 | 3’610.70 | 3’909.40 | 5’254.00 | 1’011.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’301.60 | -2’884.30 | -2’866.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.59 | 13.26 | 14.98 | 17.18 | -1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’579.85 | 2’873.46 | 3’155.08 | 3’395.00 | -938.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.59 | 11.93 | 13.47 | 14.65 | -4.14 |
| Buchwert/Aktie | 17.07 | 17.70 | 18.88 | 21.70 | 25.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’138.91 | 10’871.73 | 10’790.08 | 9’993.00 | 13’845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.00 | 233.00 | 244.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.38 | 560.50 | 555.86 | 522.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’473.29 | 7’793.17 | 8’017.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’392.28 | 4’584.80 | 4’564.58 | 4’894.00 | 5’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’443.50 | 25’216.50 | 25’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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