Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
325.53
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19:01:55
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.53 USD | 78.49 | 0.86 | 20.84 | +16.88% | +1.04% | -10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "354.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.64% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.53 USD | 78.49 | -10.00 | 260.00 | 0.82 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN TOWER US03027X1000 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’146.37 | 26’267.27 | 27’455.92 | 28’891.51 |
| Dividende | 2.97 | 3.20 | 3.33 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.99 % | 1.03 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 12.11 | 13.59 | 15.10 | 16.55 |
| KGV | 26.66 | 23.76 | 21.38 | 19.50 |
| EBIT in Mio. | 4’293.99 | 4’690.39 | 5’058.44 | 5’473.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’890.24 | 5’286.24 | 5’650.73 | 6’035.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’946.15 | 3’272.62 | 3’548.07 | 3’856.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’946.15 | 3’272.62 | 3’548.07 | 3’856.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’764.77 | 4’176.39 | 4’526.24 | 4’706.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’715.64 | 4’140.95 | 4’440.17 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.11 | 13.59 | 15.10 | 16.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.42 | 12.86 | 14.18 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’274.43 | 12’888.03 | 13’440.00 | 14’396.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604.04 | -575.80 | -577.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’594.50 | 3’980.73 | 4’241.76 | 5’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’329.24 | -2’312.40 | -2’813.83 | |
| Cashflow/Aktie | 19.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’920.97 | 3’268.21 | 3’455.47 | 4’000.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.81 | 13.69 | 15.12 | 16.56 |
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.63 | 21.18 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’854.40 | 10’404.28 | 10’210.14 | 7’033.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.97 | 550.04 | 559.32 | 552.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’938.19 | 8’252.63 | 8’446.38 | 9’148.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’499.96 | 5’312.99 | 5’066.41 | 5’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’350.80 | 27’049.00 | 26’578.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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