Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 EUR | 84.72 | 0.96 | 23.19 | +19.08% | +3.15% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "69.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.1% | |
| KGV | 23.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 EUR | 84.72 | -104.00 | 292.00 | -0.11 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’391.08 | 14’170.49 | 16’360.86 | 18’462.00 | 22’329.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.44 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.22 % | 3.38 % | 3.55 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.56 | 2.99 | 3.53 | |
| KGV | 28.16 | 26.91 | 23.09 | 19.52 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 4’722.86 | 5’232.65 | 6’153.54 | 6’585.05 | 5’577.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’448.51 | 9’593.20 | 11’075.64 | 12’321.81 | 13’641.28 |
| Gewinn in Mio. | 3’210.27 | 3’431.96 | 3’857.57 | 4’196.27 | 4’791.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’949.33 | 3’257.77 | 3’716.19 | 4’775.00 | 6’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’201.91 | 4’597.02 | 5’451.12 | 5’544.60 | 6’874.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’105.54 | 4’749.43 | 5’884.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.56 | 2.99 | 3.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.67 | 3.14 | 3.77 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’278.67 | 11’744.00 | 13’184.33 | 12’206.00 | 12’762.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’537.75 | -6’722.50 | -6’369.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’533.85 | 7’784.06 | 8’950.95 | 10’112.00 | 11’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’520.75 | -441.44 | -1’727.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 6.00 | 6.61 | 7.49 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’824.20 | -610.75 | 1’354.03 | 3’264.13 | 3’648.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.22 | 0.66 | 2.34 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 12.30 | 13.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’267.63 | 34’835.26 | 37’445.88 | 33’909.50 | 37’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’485.66 | 7’465.33 | 6’540.19 | 4’966.51 | 5’704.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.77 | 765.05 | 788.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’549.86 | 19’876.32 | 19’391.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’310.49 | 71’847.99 | 78’436.73 | 89’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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