Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.17 EUR | 75.17 | 0.87 | 24.49 | +17.94% | +3.43% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "61.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.11% Aufschlag. | |
| KGV | 24.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.17 EUR | 75.17 | -80.00 | 246.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’415.77 | 13’691.15 | 13’984.00 | 14’762.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.36 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.42 % | 3.63 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.63 | 3.21 | 3.65 |
| KGV | 28.59 | 24.71 | 20.24 | 17.81 |
| EBIT in Mio. | 4’703.78 | 5’397.13 | 6’111.50 | 6’962.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’269.54 | 9’209.28 | 10’277.61 | 11’008.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’886.87 | 3’380.50 | 3’918.00 | 4’577.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’806.23 | 3’248.01 | 3’905.00 | 4’721.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’877.71 | 4’499.69 | 5’240.33 | 5’976.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’812.61 | 4’709.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.63 | 3.21 | 3.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.74 | 3.43 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’990.27 | 8’926.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’536.00 | -4’776.20 | -3’401.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’318.05 | 7’149.74 | 7’498.00 | 8’554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -654.97 | -2’382.38 | -3’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.70 | 6.38 | 6.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’164.22 | 2’246.89 | 3’564.74 | 4’088.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 1.03 | 2.47 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 10.37 | 10.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’466.63 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’129.60 | 4’562.74 | 3’984.27 | 3’918.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.17 | 781.36 | 861.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’306.23 | 16’917.70 | 25’784.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’881.01 | 63’417.57 | 69’174.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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