Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 | 1.24 | 12.35 | +12.16% | +3.1% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1382.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1558.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.18% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 | -135.00 | 299.00 | 0.44 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’956’028.43 | 2’016’598.14 | 2’054’850.00 | 2’089’266.67 | 2’134’000.00 |
| Dividende | 49.14 | 60.43 | 60.50 | 63.67 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.89 % | 2.90 % | 3.05 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 124.16 | 149.78 | 146.81 | 158.58 | 148.20 |
| KGV | 16.82 | 13.95 | 14.23 | 13.17 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 84’542.71 | 105’670.30 | 128’066.67 | 139’866.67 | 136’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’809.37 | 138’530.67 | 158’480.00 | 180’800.00 | 188’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 83’878.32 | 99’166.24 | 95’466.67 | 101’933.33 | 93’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’857.13 | 51’135.50 | 89’098.93 | 101’203.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’917.43 | 112’654.61 | 127’650.00 | 139’433.33 | 135’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’780.00 | 154’400.00 | 144’480.00 | 152’400.00 | 118’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.20 | 142.62 | 148.40 | 188.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’800.00 | 244’960.00 | 268’760.00 | 285’866.67 | 285’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’440.00 | 6’200.00 | -31’000.00 | -50’000.00 | -57’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’093.00 | 87’725.60 | 112’215.80 | 114’189.50 | 130’039.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’211.20 | -76’432.80 | -95’130.20 | -67’886.50 | -72’574.50 |
| Cashflow/Aktie | 198.13 | 186.17 | 211.62 | 203.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’977.50 | 73’225.00 | 80’875.00 | 87’450.00 | 85’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.00 | 139.80 | 94.40 | 83.60 | 92.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’285.44 | 1’309.02 | 1’351.20 | 1’407.13 | 1’496.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 219’560.00 | 207’524.65 | 216’972.68 | 148’850.00 | 81’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’666.67 | 60’333.33 | 53’666.67 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’440.00 | 133’680.00 | 137’580.00 | 146’000.00 | 149’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 852’821.40 | 858’494.20 | 875’219.60 | 945’152.00 | 973’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’495’654.60 | 2’495’359.80 | 2’495’933.60 | 2’534’357.50 | 2’557’117.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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