Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
17.10
EUR
-1.30
EUR
-7.07 %
13.05.2026
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 12.99 | 0.96 | 14.15 | +10.9% | +2.65% | -10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2937.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.06% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 12.99 | -107.00 | 322.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’159’930.95 | 2’217’800.00 | 2’299’700.00 | 2’341’500.00 |
| Dividende | 80.86 | 74.67 | 90.25 | 90.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.15 % | 2.60 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 207.84 | 174.26 | 214.35 | 226.20 |
| KGV | 16.67 | 19.88 | 16.17 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 138’619.80 | 166’766.67 | 194’600.00 | 197’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 170’579.26 | 197’525.00 | 230’633.33 | 225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 139’956.90 | 116’350.00 | 141’350.00 | 145’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’604.32 | 121’493.76 | 160’405.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137’951.96 | 165’366.67 | 193’475.00 | 197’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217’325.00 | 182’700.00 | 214’466.67 | 214’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.60 | 175.58 | 274.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’225.00 | 317’125.00 | 341’500.00 | 361’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22’000.00 | -37’518.75 | -40’025.00 | -47’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’646.25 | 132’599.75 | 149’782.67 | 175’949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108’066.75 | -100’993.75 | -100’524.33 | -115’901.50 |
| Cashflow/Aktie | 225.56 | 240.66 | 271.74 | 285.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 105’133.33 | 97’400.00 | 119’100.00 | 124’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 203.85 | 137.60 | 163.10 | 207.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’386.20 | 1’448.70 | 1’602.13 | 1’621.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202’545.29 | 189’049.38 | 84’150.00 | -49’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’666.67 | 58’666.67 | 58’666.67 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’875.00 | 144’325.00 | 154’475.00 | 164’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 968’306.25 | 1’000’143.50 | 1’084’391.33 | 1’076’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’584’549.00 | 2’608’855.00 | 2’623’371.00 | 2’689’570.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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