Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.53 | 0.99 | 11.54 | +8.21% | +3.16% | -10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2685.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.67% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.53 | -57.00 | 409.00 | 0.55 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’291’248.09 | 2’308’152.23 | 2’321’316.67 | 2’376’500.00 | 2’447’500.00 |
| Dividende | 81.36 | 83.86 | 88.67 | 91.50 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.28 % | 3.46 % | 3.57 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 195.45 | 206.51 | 213.75 | 235.35 | |
| KGV | 12.12 | 13.10 | 12.39 | 11.97 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 155’798.30 | 169’294.41 | 183’916.67 | 195’500.00 | 212’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 185’944.56 | 201’384.08 | 215’250.00 | 235’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 139’243.76 | 131’453.11 | 137’366.67 | 138’950.00 | 150’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’458.33 | 102’510.79 | 135’703.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160’938.47 | 170’341.08 | 185’716.67 | 198’500.00 | 215’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215’450.00 | 200’625.00 | 209’750.00 | 201’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.75 | 190.79 | 206.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’975.00 | 323’025.00 | 346’350.00 | 367’000.00 | 388’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’775.00 | -19’806.00 | -21’806.00 | -47’537.50 | -47’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’838.75 | 152’829.00 | 159’020.25 | 153’471.00 | 169’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’349.75 | -102’309.00 | -99’164.00 | -113’885.50 | -106’313.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.67 | 259.37 | 272.33 | 286.25 | 303.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 105’966.67 | 121’116.67 | 123’533.33 | 93’500.00 | 113’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.65 | 203.15 | 204.55 | 182.10 | 205.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’502.09 | 1’561.79 | 1’638.23 | 1’715.10 | 1’817.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 231’767.81 | 206’616.86 | 176’487.02 | 94’000.00 | 88’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’666.67 | 58’666.67 | 58’666.67 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149’500.00 | 155’575.00 | 161’225.00 | 171’500.00 | 176’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’041’257.75 | 1’072’809.00 | 1’114’484.25 | 1’123’717.00 | 1’170’437.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’738’406.50 | 2’741’189.50 | 2’769’334.25 | 2’801’686.00 | 2’854’375.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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